بيان التدفق النقدي (TTM)
راني (مدراس) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥١ | ٤٥٩ | ٢٨٤ | ٥٦ | ٥٧٦ | ٨٧٦ | ١٬١٦٧ | ١٬٩١١ | ٨٤٤ | ٣٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٣ | ٣٨٫١٠ | ١١٩٫٨٨ | ١٬١٢٠٫١٨ | ٥٢٫٠٥ | ٣٣٫١٨ | ٦٣٫٦٩ | ٥٥٫٨٤ | ٢٧٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٣٧ | ٣٥٣٫١٥ | ٢٢١٫٥١ | ١١٣٫٢٣ | ١٬٣٦٢٫٦٥ | ٥٢٣٫٨٥ | ٧٠٦٫٩٧ | ٥٬٢٤٨٫٩٠ | ٨٠٣٫٦٢ | ٤٬٤٠٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٠٠ | ٨٠٠ | ٩٨٥ | ١٬٢٣٧ | ١٬٣١٨ | ١٬٠٦٠ | ١٬٠٦٨ | ١٬١٩٣ | ١٬١٥٥ | ١٬٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٠ | ٢٣٫١٦ | ٢٥٫٥٧ | ٦٫٥٨ | ١٩٫٥٦ | ٠٫٧٣ | ١١٫٦٧ | ٣٫١٣ | ٢٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٧٫٢٩ | ٦١٥٫١٥ | ٧٦٧٫٦٥ | ٢٬٤٧٨٫٣٦ | ٣٬١١٦٫٠٨ | ٦٣٣٫٧٧ | ٦٤٦٫٨٨ | ٣٬٢٧٦٫٣٧ | ١٬١٠٠٫٢٩ | ٢٬٠٤٦٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٥ | ٢١١ | ٨٢٩ | ١٬٣٤٣ | ٦٩٩ | ٣٥١ | ٢٩ | ١٣٩ | ٢٠٦ | ١٬٧٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٦ | ٢٩٣٫٦٤ | ٦٢٫٠١ | ٤٧٫٩٣ | ٤٩٫٧٩ | ١٠٨٫٢٣ | ٣٨١٫٦٦ | ٢٤٨٫٣٥ | ٩٥٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٩١ | ١٦٢٫٠٠ | ٦٤٦٫١٤ | ٢٬٦٩١٫٥٨ | ١٬٦٥٣٫٤٣ | ٢٠٩٫٩٢ | ١٧٫٥٠ | ٣٨٢٫٤٢ | ١٩٦٫٦٧ | ٢٬٤٥٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣٤ | ١٣٠ | ١٢٨ | ٥٠ | ٤٢ | ١٦٧ | ١٦٥ | ٣٦ | ١٠٥ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٣ | ١٩٨٫٦٩ | ٦١٫١١ | ١٨٤٫٧٧ | ٤٩٥٫٥١ | ١٫٣٢ | ١٢٢٫٠٥ | ١٨٨٫٤٦ | ٣١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
