بيان التدفق النقدي (TTM)
RM أنظمة التنقيط والرشاشات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣٥ | ٤١ | ٢٥ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ٣ | ١٩ | ٧٦ | ١١١ | ١٣٧ | ١٩٦ | ٢٥٦ | ٢٦٥ | ٢٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٦ | ١٧٫٨١ | ٣٨٫٤١ | ٦٢٫٣٦ | ٢١٫٢١ | ١٧٫٤٢ | ١٢١٫٣٦ | ٥٦٧٫٨١ | ٢٩٤٫٧٢ | ٤٤٫٥٨ | ٢٤٫٠٦ | ٤٣٫١١ | ٣٠٫١٣ | ٣٫٥٨ | ٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫٩٢ | ٨٥٦٫٦٤ | ١٤٬١٣٠٫٩٦ | ٤٧٣٫٥٠ | ٩١٫٦٠ | ١٧٧٫٠٩ | ٥١٣٫٥٣ | ١٢٥٫٢٣ | ٩٧٣٫٧٧ | ٤٬٢١٠٫١٣ | ٦٬٧٢٩٫٨٠ | ٢٬٨٧٥٫٧٣ | ٧٬١٥٥٫٧٩ | ٣٥٬٦٣٥٫٨٤ | ٤٢٬٧٥٣٫٥٥ | ١٤٬٠٠٤٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٢ | ٩ | ٢ | ٦ | ٥ | ٣ | ١٦ | ٢٩ | ١٣ | ٣ | ٦٢ | ٦١ | ٦٠ | ٧٦ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٦ | ٢١٫٤٥ | ٨٢٫٨٨ | ٤٨٤٫١٠ | ٢٣٫٢٣ | ٣٠٫٢٦ | ٤٠٠٫٨٣ | ٨٠٫٠٣ | ٥٤٫٦٣ | ١٢٠٫٤٣ | ٢٬١٧٤٫٩٢ | ١٫٨٤ | ١٫٨٧ | ٢٧٫٨٧ | ٢١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫١٢ | ٢٨٨٫٤٤ | ٣٬١٧٢٫٥٠ | ٢٩٫٥٥ | ٥٨٫٣٤ | ٧١٫٤٣ | ١٢٣٫٠٢ | ٧٠٣٫٣٥ | ١٬٤٧٤٫٣٧ | ٧٣٢٫٦٣ | ١٦٥٫٤٨ | ١٬٢٩٦٫٥٨ | ٢٬٢١٢٫٨٨ | ٨٬٣١٠٫٠٤ | ١٢٬٣٠٨٫١٦ | ٤٬٧٤٦٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٩ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٣ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ٦١ | ١١٢ | ٢٠٤ | ٢٦٠ | ٣١٦ | ٣٤٠ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٢٧ | ٦٨٫٦٨ | ٩٫٥٩ | ١٠٫٦٠ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٤٢ | ١٩٫٣٥ | ٢٣٫٩٤ | ٦١٣٫٣٩ | ٨١٫٩٨ | ٨٢٫٥٤ | ٢٧٫٤٧ | ٢١٫٥٥ | ٧٫٧٣ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٧٩ | ٤٦٨٫١٩ | ١١٬٠٥٨٫٤٧ | ٥٤٣٫٩٥ | ٢٤٩٫٩٣ | ٣٤٨٫٥٢ | ٧٣٦٫٥٦ | ٦٧٨٫١٤ | ٦٠٠٫٦٠ | ٣٬٣٧٧٫٤٧ | ٦٬٧٩٥٫٢١ | ٤٬٢٧٢٫٢٩ | ٩٬٤٦٨٫٦٦ | ٤٤٬٠٤٥٫٨٩ | ٥٤٬٩٦١٫٧١ | ١٨٬٦٥٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٤ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٧ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٢ | ١٠٧٫١٤ | ١٬٧٣٨٫٠٩ | ٩٤٫٥٦ | ٣٧٫٣١ | ٥٩٫٥١ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١١ | ٨٫٧٠ | ٩٫٥٥ | ٣٩٠٫٣٤ | ٤٢٫٤٩ | ٧٣٫٨٧ | ١٨٦٫٣٣ | ٢١٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
