بيان التدفق النقدي (TTM)
آر كيه سوامي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٩ | ٦٤٠ | ٢٩٢ | ١١٢ | ١٦٠ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١٦ | ٥٤٫٤٤ | ٦١٫٦٠ | ٤٢٫٨٠ | ١٦٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥١١٫٧٣ | ٦٨٨٫١٢ | ١٠٠٫٨٢ | ٢٨٫٠٤ | ١٠١٫٥٥ | ٤٩٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٦ | ٢١٢ | ١٣٨ | ١٬٠٧١ | ٨٣١ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٣ | ٣٤٫٨٣ | ٦٧٤٫٨٢ | ٢٢٫٤٠ | ١١٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨١٢٫٣٩ | ٢٢٨٫١٢ | ٤٧٫٨٠ | ٢٦٨٫٢٧ | ٥٢٧٫٩٥ | ٥٥٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٦ | ٣٣٥ | ٤٤٣ | ١٬٣٥٩ | ٨٢٩ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٠ | ٣٢٫١٩ | ٤٠٦٫٩٨ | ٣٨٫٩٨ | ١٢٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٩٩٫٣٥ | ٣٦٠٫٠٠ | ١٥٣٫٠٢ | ٣٤٠٫٢٣ | ٥٢٦٫٥٦ | ١٠٦٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩٣ | ٢٨٩ | ٣٩٩ | ١٥٧ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١١٢٫٧٨ | ٤١٠٫٩٩ | ٢٣٨٫٠٦ | ٦٠٫٥٧ | ٢٣٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
