بيان التدفق النقدي (TTM)
مشاريع RKEC المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٨ | ١١٧ | ٨٢٨ | ٢٤١ | ٣٦ | ١٦٠ | ٧٣١ | ٤٩ | ٢٢ | ٢٤٠ | ٤٤ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٨٧ | ٨٠٦٫٢٧ | ١٢٩٫١٠ | ٨٥٫٠٨ | ٣٤٦٫٠٣ | ٣٥٦٫١٢ | ١٠٦٫٦٧ | ١٤٤٫٥٢ | ١٬٠٠٥٫٩٢ | ٨١٫٧٩ | ٢٠٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨١٫٣٧ | ٤٦٫٣١ | ٧٧٣٫٩١ | ١٠٠٫١٥ | ٣٣٫٧٤ | ٨٢٫٨١ | ١٬٥٧٣٫٦٩ | ٢١٫٦٢ | ١٨٫٣٤ | ٥٤٧٫١٦ | ١٧٠٫٥٢ | ٢٨٠٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ١٥ | ٣٤٦ | ١٢٣ | ٧٢ | ٥٢ | ٢٨٩ | ٨٤ | ١٤٥ | ٣٨١ | ٤٣٩ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٦٨ | ٢٬٣٧٦٫٤١ | ١٣٥٫٥٨ | ١٥٨٫٥٢ | ٢٧٫٦٣ | ٦٥٤٫٩٤ | ١٢٨٫٩١ | ٢٧٣٫١٩ | ١٦٣٫١٥ | ١٥٫٤١ | ١٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٦٣ | ٦٫٠٠ | ٣٢٣٫١٠ | ٥١٫١٢ | ٦٧٫٥٦ | ٢٦٫٩٠ | ٦٢١٫٩٧ | ٣٧٫٠٤ | ١٢٢٫٢١ | ٨٦٧٫٥٨ | ١٬٧١٣٫٩٠ | ٧٧٢٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٢ | ١٥١ | ٥٨٩ | ١٢٣ | ١ | ٤٠٦ | ٤٨٩ | ٢٦٠ | ٥ | ٩٧ | ٣٧٠ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٧ | ٢٩٠٫٠٣ | ٧٩٫١٩ | ١٠١٫١٣ | ٢٩٬٢٣٤٫٧٩ | ٢٠٫٣٧ | ٤٦٫٧٣ | ١٠١٫٧٦ | ٢٬٠٠٩٫٨٧ | ٢٨٢٫٥٥ | ٢٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٧٫٧٥ | ٥٩٫٦٩ | ٥٥٠٫٨٠ | ٥٠٫٩٧ | ١٫٣٠ | ٢٠٩٫٧٢ | ١٬٠٥١٫٧٢ | ١١٥٫٤٢ | ٣٫٨٧ | ٢٢٠٫٤٢ | ١٬٤٤٣٫٣٨ | ٥٩٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٢٥٣ | ١٠٧ | ٢٤٠ | ١٠٦ | ١٩٤ | ٤٦ | ٢٢٦ | ١١٨ | ٤٤ | ٢٦ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٤٫٠٧ | ٥٧٫٧٣ | ١٢٤٫٨٧ | ٥٥٫٧١ | ٢٨١٫٧٤ | ٧٦٫٠٠ | ٣٨٥٫٤٥ | ٤٧٫٥١ | ٦٢٫٩٣ | ٤١٫٥٨ | ٢٨٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
