بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رافي كومار للتقطير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١٠ | ٢٨ | ٧٤ | ٨٧ | ٦٧ | ١ | ٤٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٥٤٫٢١ | ٣٦٨٫٤٤ | ١٦٦٫٨٨ | ١٧٫٦٧ | ٢٣٫١٨ | ١٠٢٫٠٢ | ٢٬٨٤٢٫٨٩ | ١١١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٤٣ | ٢٨٧٫٤٣ | ١٬٦٢١٫٦٢ | ٢٬٣٨٤٫٨٣ | ٥٬٣١٦٫٤١ | ٢١٬١٨١٫٦٥ | ٣١٩٫٩١ | ٧٠٬٩٤٤٫٦٤ | ١٬٣١٤٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٨ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ١٠١٫٥٩ | ١٬٧٦٣٫٦٤ | ٥٫٧٧ | ٢٩٫٥٢ | ٠٫٢٧ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٨٧٫٠٨ | ٢٦٦٫٩٦ | ٨٫٠٥ | ٧٧٨٫٤٨ | ٦١٦٫٥٩ | ٣٬٢٧٥٫٠٠ | ٥٤٥٫٩٧ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٧ | ٢١ | ٦٣ | ٨٦ | ٦٩ | ٢ | ٣٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٬٦٥١٫٨٤ | ٤١٣٫٣٠ | ١٩٦٫٦٢ | ٣٦٫٦٧ | ١٩٫٣٣ | ٩٧٫٥٨ | ٢٬٣٦٧٫٢٠ | ١١٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٢ | ١٨٧٫٤٩ | ١٬٢٣٤٫٥٤ | ٢٬٠١٧٫٨٧ | ٥٬٢٢٤٫٤٧ | ٢١٬٨٦١٫٠٨ | ٣٩٦٫٦٨ | ٦٧٬٧٧٣٫٢١ | ١٬٧٦٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٥١ | ٥٢٫٤٢ | ٢٨١٫٤٧ | ٤٧٫٢١ | ٨٠٫٧٢ | ٢٣٣٫٥٤ | ١١٣٫٢٧ | ٤٩٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
