بيان التدفق النقدي (TTM)
ريشابه إنسترومنتس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٩ | ١٣٣ | ٢٧٥ | ٨٠٩ | ٧٦٠ | ٧٠٨ | ٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٩١ | ١٠٧٫١١ | ١٩٤٫١٨ | ٦٫٠٤ | ٦٫٩٤ | ٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٠٦ | ١٦٤٫٣٠ | ١٣٥٫٣٥ | ٣٥١٫١٩ | ٤٧٩٫٨٧ | ٨٠٫٣٤ | ١٦٥٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٨ | ١٠٨ | ٢٧ | ١٬٠٢٦ | ١٬٣٢١ | ٨٣٦ | ٨١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٧ | ٧٤٫٧٦ | ٣٬٦٧٩٫١٢ | ٢٨٫٧٤ | ٣٦٫٧٣ | ٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٥١ | ١٣٣٫١٠ | ١٣٫٣٦ | ٤٤٥٫٤٣ | ٨٣٣٫٩٥ | ٩٤٫٩٢ | ٢٠٧٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٠ | ٧١ | ٤٥ | ٠ | ٢٢٦ | ٧١٥ | ٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٠ | ٣٦٫٣٣ | ٩٩٫٤٤ | ٩٠٬٦٧٦٫٠٠ | ٢١٥٫٥٥ | ٤٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٥١ | ٨٧٫٤٣ | ٢٢٫١٤ | ٠٫١١ | ١٤٢٫٩١ | ٨١٫١٣ | ٩٥٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١١٥ | ٨١ | ٢٠٣ | ٢٣٠ | ١٥٨ | ٨٨١ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٤١ | ٣٥١٫٤١ | ٢١٣٫٣٨ | ٣١٫٢٤ | ٦٥٥٫٨٧ | ٥٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
