بيان التدفق النقدي (TTM)
ريكو لصناعات السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥٤ | ٢٢٧ | ٧٣١ | ٢٬١٦٤ | ٢٬١٣٤ | ١٬٥٩٩ | ٢٬٣٧٢ | ٢٬٤٧٢ | ٢٬١٥٧ | ١٬٩٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٢ | ٢٢٢٫٣١ | ١٩٦٫٠٦ | ١٫٣٨ | ٢٥٫٠٧ | ٤٨٫٣٤ | ٤٫٢٢ | ١٢٫٧٥ | ١٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫٦٥ | ١٬١١١٫٧٦ | ٢٬٨٠٠٫٧٧ | ٤٬٥٠٨٫٧٥ | ٢٬٢٩٩٫٨٩ | ١٬٦٩٩٫٤٧ | ٣٬٤٧٨٫٤٥ | ٢٬٩٥٧٫٣٠ | ٦٬٣٦٣٫١٣ | ٧٬٢٣٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١١٤ | ١٬٠١٨ | ١٬٦٠٠ | ١٬٩٤٩ | ٢٬١٩٨ | ٢٬٣٣٤ | ١٬٨٦٧ | ١٬٠٣٢ | ١٬٣٣٤ | ١٬٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٨ | ٥٧٫١١ | ٢١٫٨٦ | ١٢٫٧٧ | ٦٫١٧ | ١٩٫٩٩ | ٤٤٫٧٥ | ٢٩٫٢٨ | ١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٥٫٦٧ | ٤٬٩٩٠٫٦٩ | ٦٬١٢٨٫٣٥ | ٤٬٠٦٠٫٦٢ | ٢٬٣٦٨٫٥٣ | ٢٬٤٧٩٫٩١ | ٢٬٧٣٧٫٦٨ | ١٬٢٣٣٫٩٧ | ٣٬٩٣٤٫٢٢ | ٥٬٠٤٦٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٢ | ٧٩٨ | ٨٤٠ | ٢٧٣ | ١٥١ | ٧٧٣ | ٦٣٠ | ١٬٥٣٢ | ٧٩٨ | ٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٣٫٨٧ | ٥٫٢٠ | ١٣٢٫٤٨ | ١٥٥٫٣٤ | ٤١٢٫٢٦ | ١٨١٫٥٤ | ١٤٣٫٠٩ | ٤٧٫٩٠ | ٢٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٧٩ | ٣٬٩١٢٫٢٥ | ٣٬٢١٦٫٨٦ | ٥٦٨٫١٢ | ١٦٢٫٦١ | ٨٢١٫٤٧ | ٩٢٤٫١٩ | ١٬٨٣٢٫٧٨ | ٢٬٣٥٤٫٨٧ | ٢٬١٢٥٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٧٨ | ٢٠ | ٢٦ | ٤٨ | ٩٣ | ٩٤ | ٦٨ | ٨٤ | ٣٤ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٤٦ | ٢٢٧٫٩٤ | ٨٣٫٩١ | ٢٩٣٫٣٣ | ١٫٤٠ | ١٧٢٫٤٨ | ٢٢٫٥٨ | ١٤٠٫٥٥ | ٢١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
