بيان التدفق النقدي (TTM)
ريشا لأنظمة المعلومات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٧٢ | ٨٧ | ٢١ | ١٨ | ٩٤ | ٦٢ | ٣١ | ٤٢ | ٣٣ | ٢٤ | ٤٠٨ | ٨٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٦١٧٫٨٨ | ٤٩٫٦٩ | ٧٥٫٤١ | ١٨٦٫٠٢ | ٤١٢٫٦٥ | ٣٣٫٦٢ | ٥٠٫٦٤ | ٣٦٫٠٩ | ٢١٫١١ | ٢٦٫٧٥ | ١٬٧٨٤٫٦١ | ١٠٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫١٨ | ٦٨٤٫٩٩ | ٣٧٦٫٤٩ | ٤١٠٫٣٨ | ٨٢٫٧٦ | ٢٤٠٫٢٩ | ٢٨٤٫٨١ | ٦٥٥٫٥٧ | ٤٦٩٫٣٢ | ٣٨٠٫٣٤ | ٢٨٦٫٣٨ | ١٣٬٧٤٧٫٨١ | ٣٣٬٣٢٢٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٦٣ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٢٦ | ٢١ | ٨٣ | ٥٦ | ١٢ | ٣٢ | ١٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٧٧٫٤٠ | ١٬٧٩٧٫٩٥ | ٩٣٫٨١ | ١٫٣٤ | ١٫٣٢ | ٨٣٫٠٣ | ٤٨٩٫٢٢ | ٣٢٫٠٩ | ٧٨٫٧٢ | ٣٦٩٫٩٠ | ٥٨٫٢٠ | ١٣٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٢ | ١٣٫٢٢ | ٢٧٤٫٠٨ | ٢٬٣٥٤٫٧١ | ٥٥٩٫٤٠ | ٣٢١٫٠٢ | ٩٧٫٢٨ | ١٬٧٦٥٫٨٤ | ٦٣٠٫٨٥ | ١٣٧٫٩١ | ٣٨٢٫٦٢ | ٤٥٥٫٧١ | ٢١٠٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢٠١ | ١٧٣ | ١٣٨ | ٨٣ | ٨ | ٦٣ | ١١٨ | ٨٩ | ٣٦ | ١٧ | ٤٢٤ | ٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬١١٧٫٦٤ | ١٣٫٩٤ | ١٩٫٩٠ | ٣٩٫٧١ | ١٠٩٫٠٣ | ٧٣٥٫٨٥ | ٨٨٫٠٤ | ٢٤٫٥٩ | ٥٩٫٢٩ | ١٤٥٫٦٥ | ٢٬٤٥٧٫٥٤ | ٩٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٨٣ | ٧٩٨٫٢٠ | ٧٥٠٫٥٧ | ٢٬٦٦٥٫٠٩ | ٣٧٦٫٦٤ | ١٩٫٢٧ | ٢٨٧٫٥٣ | ٢٬٥٢١٫٤١ | ١٬٠٠٠٫١٧ | ٤١٨٫٢٤ | ١٩٦٫٢٦ | ١٤٬٣٠٣٫٥٧ | ٣٣٬٠١١٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٥ | ٢٢ | ٣٩ | ٢٢ | ٥ | ٩ | ٩ | ٨ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٤ | ٨٫٤٧ | ١٢٢٫٥٦ | ٣٢٦٫٥٧ | ٧٦٫٥٦ | ٤٤٫٠٠ | ٧٨٫٥٦ | ٢٩٠٫١٠ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | ٦٤٫٩١ | ١٨٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
