بيان التدفق النقدي (TTM)
ريكس لصناعة الأنابيب والكابلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٢٢ | ٤١ | ٦١ | ٥٣ | ٤٤ | ٣٦ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٧١ | ٨٦٫٣١ | ٤٦٫٣٣ | ١٢٫٩١ | ١٦٫٩٦ | ١٨٫٠٥ | ٣٠٫٤٦ | ١٨٫٣٩ | ١٥٫٥٣ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٢٦٫٣٠ | ٦٨٫٣٠ | ٢٧٧٫٩٧ | ٢٬٢٠٦٫٥٨ | ٥٨٩٫٢٣ | ٣٣٠٫٧٢ | ١٠١٫٢٩ | ٦٦٢٫٦٢ | ٢١٩٫٩١ | ١١١٫٤١ | ١٠٥٫٠٠ | ٩٦٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١٩ | ٢٧ | ٣٦ | ٢١ | ١٧ | ١٣ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٨٤ | ٤٧٫٠٧ | ٣٢٫٠٠ | ٤٠٫٤٧ | ٢٠٫٢٩ | ٢٥٫٤٦ | ٢٫٢٥ | ٣٨٫٣٠ | ٦٢٫٠٧ | ١٣٥٫١٧ | ٥٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٥٫٠٩ | ٥٦٫٩٧ | ١٨٣٫٠٠ | ١٬٣١٠٫٥٠ | ٢٣٩٫٢٠ | ١٢٨٫٨٦ | ٣٥٫٩٠ | ٣٤٥٫٣٠ | ٥٩٫٧٣ | ٩٫٩٣ | ٢٦٫٣٤ | ٤٧٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٢٩ | ١ | ٢٧ | ٤٠ | ١٤ | ١٢ | ٨ | ٣٥ | ٦٢ | ٤٩ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٥ | ٩٧٫٤٠ | ٣٬٧٥٢٫٥٠ | ٤٧٫٣٤ | ٦٦٫٥١ | ١٩٠٫٩٠ | ١٦٦٫٧٥ | ٣٢٧٫١٢ | ٧٦٫٥٩ | ٢١٫٣٦ | ٢٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٤١٫٣٨ | ٨٨٫٦٦ | ٥٫٠٣ | ٩٩٦٫٠٨ | ٤٥٠٫٠٣ | ١٠١٫٨٧ | ٣٤٫٦٠ | ٢١٧٫٢٩ | ٢٦٠٫١٨ | ٢٠١٫٤٨ | ١٧٨٫٦٦ | ١٤٩٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣٣ | ١٥ | ٣ | ٩ | ١٣ | ٣٦ | ٤ | ١٣ | ٣١ | ٢٧ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٬٩٠٤٫٠٦ | ٥٤٫٢٢ | ١١٨٫٤٣ | ٢٢٦٫١٣ | ٢٤٧٫٩٦ | ١٦٧٫٥٩ | ٨٩٫٣٧ | ٤٥٦٫٧١ | ١٢٨٫٠٣ | ١١٫٣١ | ١٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
