بيان التدفق النقدي (TTM)
الصناعات المستجيبة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٢ | ١٬٤٥٢ | ١٬٤٤٢ | ٢٠٠ | ٢٢٥ | ٧٠ | ٨٦٧ | ٢٬٢٥١ | ٢٬٠٧٨ | ٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٦٢ | ٠٫٧٢ | ١١٣٫٨٧ | ١٢٫٤٦ | ١٣١٫٢٨ | ١٬١٣١٫٧٧ | ١٥٩٫٧١ | ٧٫٦٨ | ٦٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٩٫٨٦ | ٣٬٢٩٣٫٩٢ | ٦٨٣٫٩٣ | ٢٧١٫٠٨ | ٤٧٧٫٦٠ | ٩٦٫٤٢ | ١٧٬٥١٥٫٥٦ | ٢٬٨٤٣٫٦٢ | ١٬٨٢٣٫٨٥ | ٨٤٩٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٥ | ١٬٦٦٢ | ١٬٥٠٢ | ٥٣ | ٦٤ | ٤٨ | ٢٣٢ | ١٬٥٥٩ | ١٬٧٨٠ | ١٬٠٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٥٤ | ٩٫٦٠ | ٩٦٫٤٩ | ٢٢٫٠٥ | ٢٥٫٠٥ | ٣٨١٫٥٨ | ٥٧٠٫٨٨ | ١٤٫٢٣ | ٤٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٨٠٫٣٠ | ٣٬٧٦٩٫٤٠ | ٧١٢٫٥٩ | ٧١٫٤٧ | ١٣٦٫٦٥ | ٦٦٫١١ | ٤٬٦٩٥٫١٥ | ١٬٩٦٩٫٠٥ | ١٬٥٦٢٫٦٥ | ١٬١٥٤٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٨ | ٢٥٤ | ٢٧١ | ١٧٩ | ٢٤٢ | ٩٥ | ٦٢٩ | ٧٧١ | ٤١٢ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫١٩ | ٦٫٩١ | ٣٤٫٠٢ | ٣٥٫٣٤ | ١٣٩٫٢٥ | ٥٦١٫٩٧ | ٢٢٫٥٦ | ٤٦٫٦٥ | ١٤٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٤٣ | ٥٧٥٫٤٨ | ١٢٨٫٦٧ | ٢٤٢٫٥٥ | ٥١٤٫٢٥ | ١٣٠٫٣٠ | ١٢٬٧٢٠٫٢٣ | ٩٧٤٫٥٦ | ٣٦١٫٢٠ | ٢٠٥٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٤٤ | ٢١١ | ٧٤ | ٤٧ | ٧٣ | ٥ | ٧٩ | ١١٤ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٤٣ | ٣٧٨٫١٧ | ١٣٥٫٠٠ | ٣٦٫١٧ | ٥٤٫٩٢ | ١٠٦٫٧٨ | ١٬٦٩٩٫٧٠ | ٤٣٫٩٤ | ٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
