بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات رودرابيشيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣٣ | ٤٩ | ١٣٩ | ٨٥ | ٣٤ | ٢٧ | ٣ | ٢٩ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٦٫١٦ | ٤٨٫٨٣ | ١٨٠٫٩٨ | ٣٨٫٧٤ | ٥٩٫٤٣ | ١٧٩٫٧١ | ٩٠٫٠١ | ١٬١٦٤٫٣٤ | ٣٢٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٨٥ | ٧٢٫٠٣ | ٥٬١٥٨٫٩٣ | ٣١٣٫١٣ | ٢٥٬٥١٩٫٥٢ | ٢١٠٫٧٧ | ٧٨٫٢٠ | ١٨٫٩٢ | ١٬١٤٨٫٨٨ | ٦٬٨٦٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٢٠ | ٤٤ | ٣٠ | ٤٨ | ٣٥ | ٥ | ١١ | ١٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٤٫٥٩ | ١٢٢٫٣١ | ٣٢٫٢٨ | ٦١٫٧٢ | ٢٦٫١٨ | ٨٦٫٥٢ | ٣٣٥٫٢٩ | ٢٤٫٤٨ | ٢٨٤٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٧٠ | ٤٢٫٥٩ | ٤٬٥٥٦٫٥٣ | ٦٦٫٦٦ | ١٤٬٣٤٢٫٠٤ | ٢١٥٫٥٥ | ١٣٫٥٢ | ٧٧٫٠٥ | ٥٤٧٫٣١ | ٢٬٩٧٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٣٢ | ٧ | ٦٥ | ٣٧ | ١٧ | ٣ | ٢٣ | ٤٦ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٤ | ١٢٠٫٦٨ | ٨٦٥٫٣٢ | ٤٣٫١٥ | ١٤٦٫٤٦ | ١١٦٫٩٧ | ٦٨٩٫١٣ | ٩٩٫٠٥ | ٢٨٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫١٥ | ٧٠٫٥٦ | ٧٠٢٫٤٠ | ١٤٦٫٤٧ | ١١٬٠٧٧٫١٨ | ١٠٤٫٧٨ | ٨٫٢٨ | ١٥٨٫١٤ | ١٬٧٩٦٫٢٢ | ٩٬٧٤١٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٤٦ | ١ | ٤٤ | ٠ | ١٦ | ٣٥ | ١٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢٩ | ١٠٢٫٠٨ | ٤٬٧٢٩٫٣٦ | ٩٩٫٢٥ | ٤٬٨١١٫٧١ | ٣١٤٫٨٣ | ٥٨٫٧٠ | ٨٢٫٤٨ | ١٧٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
