بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريموس للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٥٠ | ٥٣ | ٣٦ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥٢ | ٥٫٤٦ | ٣٢٫٢٠ | ٩٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٢٫٠١ | ١٬٥٨٣٫٧٥ | ٢٨١٫١٧ | ١٨٫٩٣ | ٢٧٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٤٥ | ١٥٢ | ٨٩ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٩ | ٢٣٤٫٢٣ | ٤١٫١٤ | ١٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٠٫٦٤ | ١٬٤٢٨٫٩٢ | ٨٠٣٫٩٧ | ٤٧٫٠٠ | ٤٢٢٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١١٨ | ٢٤٤ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٣ | ٦٬٨٤٧٫٩٩ | ١٠٧٫٠٤ | ٧٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣٩ | ٥٤٫٨٣ | ٦٢٢٫٨٠ | ١٢٨٫٠٧ | ٢٤٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ١٩ | ١٩٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٥٣ | ٤٩٤٫٠٣ | ٩٠٦٫٨٧ | ٨٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
