بيان التدفق النقدي (TTM)
صناعات ريمسونز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٥ | ٣٠ | ١٤٣ | ٢٥٦ | ٢٧٧ | ٢٨٥ | ١٥٥ | ٩٧ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٩٠ | ٧٥١٫٣٦ | ٣٨١٫٧٨ | ٧٨٫٦٤ | ٨٫٠٨ | ٢٫٧٧ | ٤٥٫٦٣ | ٣٧٫١١ | ١٢٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٢٥٦٫٧٨ | ٦٤٫٣٥ | ٢٠٩٫٧٨ | ٣٣٨٫٨٩ | ٣٤٤٫٣٨ | ٤٧٩٫٠٥ | ١٬٩٣٩٫٨١ | ٣٥٩٫٨٩ | ١٬٢٥١٫٢٨ | ٧٣٢٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٣٠١ | ٣٢٦ | ٨٣ | ٦٥ | ١٦٥ | ١٨٠ | ٤٨٠ | ٦٢٧ | ٢٩١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٤٢٫٦٢ | ٨٫١٥ | ٧٤٫٤٠ | ٢١٫٦٥ | ١٥٢٫٣٠ | ٩٫٤٥ | ١٦٦٫٣٧ | ٣٠٫٤٥ | ٥٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٥٧٫٠٦ | ٤٬٢٣٨٫٣٧ | ٢٬٢٩٤٫١٧ | ١٩٦٫٩١ | ٨٧٫٧٦ | ٢٨٤٫٩٩ | ١٬٢٢٩٫٠٥ | ١٬١١٧٫١٨ | ٨٬٠٥٦٫٢٩ | ٩٥٧٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٣١٣ | ٣١٠ | ١٨ | ١١٧ | ٥٤ | ٩٠ | ٢٨٣ | ٥٢٢ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٩٫٥٠ | ٠٫٨٧ | ١٠٥٫٧٣ | ٥٥٥٫٨٤ | ٥٣٫٣٤ | ٦٤٫٧٩ | ٤١٥٫٣٦ | ٨٤٫٥٣ | ٨١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٩٩٫٧١ | ٤٬٤٠٢٫٧٢ | ٢٬١٨٤٫٤٠ | ٤١٫٩٨ | ١٥٦٫٦٢ | ٩٤٫٠٦ | ٦١٠٫٧٧ | ٦٥٧٫٢٨ | ٦٬٧٠٥٫٠٠ | ٣٢٥٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ١٤ | ٤٢ | ٧٤ | ٥٨ | ١٥ | ٤٣ | ٨ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٣٫٥٥ | ٩٩٫٨٠ | ١٩٨٫٢٢ | ٧٥٫٧٩ | ٢٢٫٣٠ | ٧٤٫٦٢ | ٣٩٣٫٠٤ | ٨١٫٩١ | ٤٩٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
