بيان التدفق النقدي (TTM)
الأشكال المقاومة للحرارة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٧٦ | ١٧ | ١٥ | ٥٧ | ٩٩ | ٢٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٢١ | ٧٧٫٥٢ | ١٨٦٫١٠ | ٢٨٦٫٥٨ | ٧٤٫١٣ | ٧٥٫١١ | ١٤٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٧١٫٠٠ | ٥٠٥٫٣٩ | ١٠٤٫٣٢ | ١٢٣٫٩٨ | ٢٦٩٫٨٦ | ٣٢٧٫٠٢ | ٤٣٤٫٤٥ | ١٤٩٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١١٨ | ٦٨ | ٢٩ | ٣٩ | ٤٩ | ٨١ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٤٥٩٫١٠ | ٤٢٫٧٥ | ٥٧٫١٤ | ٣٤٫٨٨ | ٢٥٫٨٦ | ٦٤٫٩٩ | ٢٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٥٤ | ٧٨٨٫٤٨ | ٤١٤٫٥١ | ٢٤٥٫٢٣ | ١٨٦٫٢٣ | ١٦٣٫١١ | ١٬٤٣٦٫٢٤ | ١٬٤٧٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٢٧ | ٣٤ | ٣٢ | ٧٥ | ١١٨ | ١١١ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫١٦ | ٢٥٫٠٢ | ٧٫٢٢ | ١٣٤٫٩٣ | ٥٧٫٤٣ | ٥٫٣٥ | ٨٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٧٩٫٥٤ | ١٨٣٫٠٨ | ٢١٠٫٢٠ | ٢٦٩٫٢١ | ٣٥٦٫٠٩ | ٣٩٠٫١٣ | ١٬٩٧٠٫٧٠ | ١٬٤٢٩٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٥ | ١٦ | ١٢ | ٢١ | ٣٠ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٨٫٤٣ | ٨٫٨٩ | ٢٧٫٥٦ | ٧٧٫٦١ | ٤٣٫٧٠ | ١١٨٫٧٤ | ٢٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
