بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريد تيب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٢٧ | ١٬٢٧٠ | ٧٣٦ | ٨٤٤ | ٧٠٧ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٥ | ٤٢٫٠٠ | ١٤٫٥٩ | ١٦٫٢٥ | ٩٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٧٣ | ١٬٠٦٥٫٠٢ | ١٬٧٨٢٫٨١ | ١٬٦٤١٫٤٤ | ٤٥٩٫٤٣ | ٥٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٧٥ | ١٬٢٧٥ | ٢٬٢٢٧ | ١٬١٥٦ | ٢٩٢ | ١٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٩ | ٧٤٫٦٩ | ٤٨٫٠٨ | ٧٤٫٧٥ | ٢٧٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٩٩ | ١٬٠٦٩٫٣٠ | ٥٬٣٩١٫٢٨ | ٢٬٢٤٩٫٢٢ | ١٨٩٫٧٩ | ١٬٤٨٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١٧ | ١٢٤ | ١٬٥٣٢ | ٢٦١ | ٥٦٨ | ٩٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٠٦ | ١٬١٣٢٫١٨ | ٨٢٫٩٦ | ٣١٧٫٨٢ | ٢٧٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٧٤ | ١٠٤٫٢٨ | ٣٬٧٠٨٫٤٧ | ٥٠٧٫٧٨ | ٣٦٩٫٦٤ | ١٬٣٤٢٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٦٦٤ | ١١٩ | ٤١ | ٥١ | ١٥٤ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٩٤ | ٦٥٫٣٥ | ٢٢٤٫٤٦ | ١٩٩٫٢٢ | ٥٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
