بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راجور كاستور للمشتقات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٧٣ | ٤٠٢ | ٣٤٤ | ٣٠٠ | ٣٣٢ | ١١١ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٣٫٩٩ | ٦٤٧٫٨٤ | ١٤٫٣٤ | ١٢٫٨٣ | ١٠٫٥٥ | ٦٦٫٦٠ | ١٩٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٥١ | ٣٬٠٧٦٫٣٢ | ١٢٬٤٦٨٫٧٨ | ٩٬٩١٨٫٠٨ | ٥٬٨٤٢٫٨٣ | ٣٬٩٣٠٫٥٤ | ٥٬١٤٧٫٧٤ | ٢٬٦٦٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١ | ١١ | ٣٧ | ٧١ | ١١٣ | ٥٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٤٨ | ٩٥٨٫٩٣ | ٢٤٣٫٠٣ | ٩٤٫٩٢ | ٥٨٫٦٧ | ٥٤٫٤١ | ١١٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫١١ | ٤٢٫٢٥ | ٣٣٠٫٩٨ | ١٬٠٥٤٫٢٨ | ١٬٣٨٨٫٨٢ | ١٬٣٤٠٫٩٧ | ٢٬٣٩٧٫٣٣ | ٢٣٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٧٠ | ٤١٠ | ٣٨٥ | ٣٦٦ | ٤٣٧ | ١٦٠ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٨٫٣٣ | ٦٨٥٫٠٤ | ٦٫١١ | ٤٫٦٩ | ١٩٫١٧ | ٦٣٫٢٩ | ١٧٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٢٫٦٢ | ٢٬٩٣٤٫٠٧ | ١٢٬٦٩٩٫٧٥ | ١١٬٠٧٢٫٣٣ | ٧٬١٣١٫٦٤ | ٥٬١٧١٫٥١ | ٧٬٤٤٥٫٠٩ | ٢٬٨٠٥٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٨ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٦ | ٢٣٥٫١٦ | ٢٠٧٫٦٩ | ٢٤٧٫٩٧ | ٦٤٫٣٣ | ٧٤٫٥٠ | ٢٩٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
