بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راتنافير للهندسة الدقيقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩ | ١٥٥ | ٥ | ١٢٤ | ٦٨٧ | ٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٩٥ | ١٠٣٫٠٤ | ٢٬٥٢٢٫٠٨ | ٤٥٦٫٤٨ | ٣٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٥٣٫٤٥ | ١٬٦٧٤٫٨٤ | ٤٫٤١ | ٤٢٫٣٤ | ٧٥٣٫٩٨ | ١٬٥٠٢٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٢ | ١١٦ | ١٧٠ | ٦٣٤ | ١٬٢٨٢ | ١٬٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٣ | ٤٦٫٧١ | ٢٧٢٫٠١ | ١٠٢٫٣١ | ٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٥٫٨٣ | ١٬٢٥٣٫٧٨ | ١٥٩٫٥٣ | ٢١٧٫٢٤ | ١٬٤٠٦٫٤١ | ٢٬١٤٩٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٢٨٠ | ٢٧٢ | ٨٠٢ | ٥٠٤ | ٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩١٠٫٠٢ | ٢٫٨٧ | ١٩٤٫٣٦ | ٣٧٫٢٠ | ٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٦٢ | ٣٬٠٢٨٫٥١ | ٢٥٥٫١٣ | ٢٧٤٫٩١ | ٥٥٢٫٤٦ | ٧٤٦٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩ | ١٠٧ | ٢٩٢ | ٩١ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤١ | ١٬٠٥٣٫٠٢ | ١٧٣٫١٩ | ١٣١٫٢٥ | ١٦٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
