بيان التدفق النقدي (TTM)
راني محرك صمام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٦ | ٢١٤ | ٨٤ | ١٧٣ | ٧٨ | ٢٠٦ | ٣٩٨ | ٤١٧ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٥ | ١٣٨٫٩٦ | ١٠٧٫١٩ | ١٤٥٫٢٠ | ١٦٣٫٥٥ | ٩٣٫٢٦ | ٤٫٧٢ | ٣٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٥٫٢٥ | ٩٢٫٨١ | ٩٧٫٥٥ | ٧٦٫٠١ | ٥٧٫٥٠ | ٢٩٢٫٣٤ | ٦٣٦٫٢٦ | ٧٥٦٫٩٩ | ٤٥٠٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ١٦٦ | ١٣٠ | ١٣٥ | ١٦١ | ١٩٣ | ٢٣٤ | ٢٥٣ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦١٫٢٠ | ٢١٫٧٣ | ٢٠٤٫٢٤ | ١٩٫٣٨ | ١٩٫٥٨ | ٢١٫٤٠ | ٨٫٠٢ | ١٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٨٤ | ٧١٫٧٦ | ١٥١٫٥٢ | ٥٩٫٤٠ | ١١٨٫٦٨ | ٢٧٣٫٧٦ | ٣٧٤٫٢٨ | ٤٥٩٫٣٥ | ٤٩١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨١ | ١٤٩ | ٣٩ | ٨١ | ٥٣ | ٥٧ | ١٠١ | ٢١٩ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٥ | ١٢٦٫٤٣ | ١٠٤٫٥٧ | ١٦٥٫٥١ | ٢٠٨٫٧١ | ٢٧٦٫٦٦ | ١١٦٫٠٧ | ١٣٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٤٫٤١ | ٦٤٫٥٧ | ٤٦٫٠٣ | ٣٥٫٤١ | ٣٨٫٨٢ | ٨١٫٤٢ | ١٦١٫٩٨ | ٣٩٧٫٦٤ | ١٤٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٢٣١ | ٨٦ | ٢٢٨ | ١٣٦ | ٧٠ | ٦٣ | ٥٥ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٨٣ | ٦٢٫٩٣ | ٣٦٥٫٨٩ | ٤٠٫٢٥ | ١٥١٫٨٤ | ١١٫٢١ | ١٨٨٫٠٢ | ٢٠٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
