بيان التدفق النقدي (TTM)
رامكو للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٧٧ | ١٬٩٠١ | ١٬٢٧٩ | ٨٨٣ | ١٥١ | ٤٣٣ | ١١٩ | ١٬٣٤٧ | ٢٬١٢٩ | ١٬٣٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٨ | ٣٢٫٧٣ | ٣٠٫٩٣ | ١١٧٫٠٥ | ١٨٧٫٥٢ | ١٢٧٫٥٣ | ١٬٠٢٩٫٧١ | ٥٨٫٠٧ | ٣٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٦١٫١٢ | ١٬٣٧٧٫٦٨ | ١١٬٤١٢٫٩٧ | ٦٨٩٫٣٥ | ٥١٫٢٧ | ٢٥٧٫٨٣ | ٣٢٫٠٩ | ٩٩٢٫٦٩ | ٧٥٢٫٠٢ | ٩١٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٢ | ٧٢٨ | ١٬٢٠٧ | ١٬٣٨٢ | ٨٨٨ | ٢٧٣ | ٢١٥ | ٢١٤ | ٩٧ | ١٬٠٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٥ | ٦٥٫٨٣ | ١٤٫٥٢ | ٣٥٫٧٣ | ٦٩٫٢٢ | ٢١٫٢٩ | ٠٫٤٨ | ٥٤٫٧٠ | ١٬٠٠٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٨٫١٩ | ٥٢٧٫٢٩ | ١٠٬٧٦٨٫٧٠ | ١٬٠٧٨٫٤٠ | ٣٠٢٫٣٣ | ١٦٢٫٧٤ | ٥٧٫٩١ | ١٥٧٫٨١ | ٣٤٫٢٦ | ٧٤٤٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩٣ | ١٬٠٣٥ | ٨٣ | ٦٢٧ | ١٬٣٣٢ | ٥٣٨ | ٢٧٦ | ٩٩٧ | ١٬٧٤٩ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٦ | ٩١٫٩٤ | ٨٥٠٫٥١ | ١١٢٫٦٢ | ٥٩٫٥٩ | ١٥١٫١٨ | ٢٦١٫٨٢ | ٧٥٫٤٠ | ٩٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٢٫٩٣ | ٧٥٠٫٣٩ | ٧٤٥٫١٧ | ٤٨٩٫٠٥ | ٤٥٣٫٦١ | ٣٢٠٫٥٧ | ٧٤٫١٨ | ٧٣٤٫٨٨ | ٦١٧٫٧٦ | ٧٤٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٥٧ | ١٣٨ | ١١ | ١٢٨ | ٢٩٤ | ١٦٨ | ٣٧١ | ١٣٦ | ٢٨٣ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤١٫٥٨ | ١٠٨٫١٢ | ١٬٢٤٣٫٥٦ | ١٢٩٫٢٣ | ١٥٧٫١٨ | ١٢١٫١٧ | ١٣٦٫٥٢ | ١٠٨٫٦٥ | ٤٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
