بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رامكو للأسمنت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٩٢٩ | ١٨٬٩٢٤ | ١٥٬٢٥٦ | ١١٬٣٤٩ | ٧٬٦٩٠ | ١٤٬١١٥ | ٢١٬٥٩٠ | ١٨٬٩٨١ | ١٥٬٣٣٢ | ١٣٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٦ | ١٩٫٣٨ | ٢٥٫٦١ | ٣٢٫٢٤ | ٨٣٫٥٤ | ٥٢٫٩٦ | ١٢٫٠٨ | ١٩٫٢٢ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٧١٫٨٩ | ٣٬٨٠٩٫١٠ | ٣٬٢٠١٫٠٣ | ٣٬٢٧٥٫٣٠ | ٤٬٥١٠٫٥٠ | ١٧٬٣١٩٫٠٢ | ٤٬٦٣٤٫٩٥ | ٤٬٦٥٠٫٠٠ | ١٤٬٦٣٠٫٠٦ | ١٬٨٥٨٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٬٨٩٩ | ١٧٬٧٩٠ | ٢٠٬٠٧٤ | ١٨٬١٥٧ | ١٨٬١٩٠ | ١٦٬٩٤١ | ١٩٬٨٧٧ | ١٩٬١٠٩ | ١١٬٧٥١ | ٥٬٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦١ | ١٢٫٨٣ | ٩٫٥٥ | ٠٫١٨ | ٦٫٨٧ | ١٧٫٣٣ | ٣٫٨٦ | ٣٨٫٥١ | ٥٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٧٦٫٩١ | ٣٬٥٨١٫٠٠ | ٤٬٢١١٫٨٣ | ٥٬٢٤٠٫٠٦ | ١٠٬٦٦٨٫٨٠ | ٢٠٬٧٨٦٫٨٧ | ٤٬٢٦٧٫٣٥ | ٤٬٦٨١٫٣٣ | ١١٬٢١٢٫٧٩ | ٧١٩٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٨٤ | ٦٣٦ | ٥٬٢٩٤ | ٧٬١٥٤ | ١٠٬٣٢٩ | ٢٬٧٤٥ | ١٬٢٤٦ | ٢٨٠ | ٣٬٦٨٦ | ٧٬٨١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٩٩ | ٩٣١٫٨٨ | ٣٥٫١٤ | ٤٤٫٣٨ | ٧٣٫٤٣ | ١٤٥٫٤١ | ٧٧٫٥١ | ١٬٢١٥٫٠٦ | ١١٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫٠٢ | ١٢٨٫١٠ | ١٬١١٠٫٨١ | ٢٬٠٦٤٫٧٦ | ٦٬٠٥٨٫٣٠ | ٣٬٣٦٧٫٨٥ | ٢٦٧٫٦٠ | ٦٨٫٦٧ | ٣٬٥١٧٫٢٧ | ١٬٠٣٩٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٧٨٦ | ٤٩٧ | ٤٧٧ | ٣٤٦ | ١٧٠ | ٨٢ | ٤٦٦ | ٤٠٨ | ١٠٥ | ٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٢٠ | ٤٫٠٧ | ٢٧٫٣٠ | ١٤٩٫٢١ | ٥٢٫٢٠ | ٦٧١٫٥٣ | ١٨٧٫٦٣ | ٧٤٫٣٣ | ٨١٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
