بيان التدفق النقدي (TTM)
راما للأنابيب الفولاذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٢ | ٢٤٧ | ١٤٠ | ٣٥٠ | ٥٠٥ | ٩٦٢ | ٢٢٧ | ١٨١ | ٢٣١ | ٥١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٣ | ١٥٦٫٥٨ | ١٥٠٫١٣ | ٤٤٫٢٨ | ٩٠٫٥٢ | ٧٦٫٤٣ | ١٧٩٫٨١ | ٢٧٫٩٠ | ١٢٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫١٦ | ٢٧٥٫٨٨ | ٢٣٩٫٦٥ | ١٬٠٣٩٫٨١ | ٣٥٠٫٧٣ | ١٬٥٧٦٫٠٩ | ٢٦٥٫٤٤ | ٣٧٧٫٤٠ | ٩٣٫٧٠ | ٤٢٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠ | ١٠٢ | ١١٠ | ٩٢ | ٤٨٥ | ٥٣٢ | ١١٠ | ٨ | ١٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٧ | ٨٫٤١ | ١٦٫٢٣ | ٤٢٥٫٢٣ | ٩٫٧١ | ٧٩٫٣٨ | ٩٢٫٩١ | ٢٦٤٫٨١ | ١٠٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٢٨ | ١١٣٫٤٥ | ١٨٨٫٨٣ | ٢٧٤٫٤١ | ٣٣٦٫٩٤ | ٨٧١٫٩٣ | ١٢٨٫٤٥ | ١٦٫٢٢ | ٥٫١٩ | ٢١٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٥٦ | ١٩٢ | ٤٠٨ | ١٬١٣٤ | ١٬٤٣٣ | ٤٢٢ | ١٢٥ | ٤٩١ | ٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٨ | ٤٤٢٫٦٩ | ١١٣٫٠٩ | ١٧٧٫٤٩ | ٢٦٫٣٨ | ٧٠٫٥٦ | ١٢٩٫٦٩ | ٢٩٢٫٢٨ | ٣٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٨٨ | ٦٢٫٤٣ | ٣٢٨٫٤٩ | ١٬٢١٤٫٢٢ | ٧٨٧٫٦٧ | ٢٬٣٤٨٫٠١ | ٤٩٣٫٩٠ | ٢٦١٫١٧ | ١٩٨٫٨٩ | ٥٥٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ٩٠ | ٥٨ | ٣٤ | ١٤٤ | ٦١ | ٨٥ | ٤٨ | ٢٤٧ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٨ | ١٦٥٫١٣ | ٤٢٫٣٥ | ٥٢٧٫٧٦ | ١٤٢٫٤٠ | ٢٣٩٫٩٧ | ٤٣٫٨٦ | ٦١٥٫١٢ | ٥١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
