بيان التدفق النقدي (TTM)
راجشري للسكريات والكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ١٧٩ | ٢٥٢ | ٢٣٨ | ٣٠٤ | ١٥٥ | ١٩٩ | ٣٨٦ | ٤٣٤ | ٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٧٫٩٢ | ٤٠٫٨٣ | ٥٫٦٢ | ٢٨٫٠٢ | ٤٨٫٨٩ | ٢٧٫٨٨ | ٩٣٫٩٥ | ١٢٫٦٩ | ٩٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٣٫٨٦ | ٦٠١٫١٥ | ٢٬١٦٧٫٢٠ | ٥٬٤٣٧٫٣١ | ٣١٬٤٥٠٫١٦ | ٢٬٤٢٢٫٧٤ | ١٬٧٤٥٫٤١ | ١٬٢٥٢٫٣٩ | ٥٨٩٫٢٩ | ٢٬٢٨٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ١٨٩ | ١٩٢ | ٧٧ | ١٦٦ | ٤٦٧ | ٣٦٤ | ٣٢ | ٣٧ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٧٫٢١ | ١٫٣٥ | ٥٩٫٩١ | ١١٦٫٠٨ | ١٨١٫٤٦ | ٢٢٫١٦ | ١٠٨٫٨٩ | ١٣٫٩٣ | ٥٧٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٠٫٩٠ | ٦٣٦٫١٣ | ١٬٦٥٠٫٣٣ | ١٬٧٥٨٫٨٠ | ١٧٬١٧٠٫٣٢ | ٧٬٢٨٣٫٧٣ | ٣٬١٩٣٫٨٢ | ١٠٥٫٠٨ | ٤٩٫٩٩ | ٤٨٣٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣٩٨ | ٤٣٢ | ٣١٠ | ٤٦٩ | ٦٢٩ | ٥٧٤ | ٣٢٢ | ٣٢٤ | ١٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٤٩٫٠٦ | ٨٫٦٠ | ٢٨٫١٩ | ٥١٫٣٤ | ٣٤٫١٠ | ٨٫٧٨ | ٤٣٫٨٢ | ٠٫٤٥ | ٢٢١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٧٫٠٤ | ١٬٣٣٧٫٢٨ | ٣٬٧١٧٫٥٣ | ٧٬٠٩٦٫١١ | ٤٨٬٥٢٠٫٤٨ | ٩٬٨٠٦٫٤٧ | ٥٬٠٣٩٫٢٣ | ١٬٠٤٧٫٣٢ | ٤٣٩٫٣٠ | ٢٬٨٦٥٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣٠ | ١٢ | ٤ | ١ | ٦ | ١١ | ٣١ | ٧٤ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٦٫٨١ | ١٣٩٫٠٦ | ٦٢٫٣٨ | ٧٧٫٨٧ | ٧٦٣٫٥٠ | ٧٧٫٥١ | ٣٧٠٫٣٠ | ١٣٩٫٤٩ | ١٤٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
