بيان التدفق النقدي (TTM)
راج رايون للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ٤٩ | ١٠٣ | ٧٥٢ | ٥٦٤ | ٧٨٧ | ٩٧٨ | ٣٦٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٩ | ٧٧٤٫٨٧ | ٣٬٧٢٨٫١٦ | ١٠٩٫٢٣ | ٦٢٨٫٢١ | ٢٤٫٩٦ | ٢٣٩٫٥١ | ٢٤٫٢٢ | ٦٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٤٨ | ٣٧٫٦٠ | ١١٤٫٦٨ | ١٥٬٧١٤٫٩٧ | ٤٬٦٥٤٫٨٢ | ٦٦٬٧٧٠٫٥٢ | ١٩٬٣٨١٫٧٢ | ١٬١٥٢٫٩٩ | ١٬٧١٧٫٤٩ | ٣٬٦٨٧٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٠ | ٥٨ | ٤٤٩ | ٦٥٠ | ٨٩٥ | ١٬١٠٦ | ٥٨٢ | ٨٣٢ | |
| يتغير (٪) | ٣٨٬٦٥٤٫٠٠ | ٦٧٢٫٦٥ | ٤٤٫٨١ | ٣٧٫٥٥ | ٢٣٫٦٦ | ٤٧٫٣٨ | ٤٢٫٨٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٢١٫٠٥ | ١٣٫٣٥ | ١٨٬٥١٣٫٠٦ | ٢٠٬٢٥٠٫١٨ | ٥٧٬٧٦١٫٢٨ | ٣٠٬٧٣١٫١٩ | ١٬٦٢٠٫٣٧ | ١٬٠٢٢٫٥٨ | ٨٬٣٢٩٫٠٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٠ | ٠ | ١٠٨ | ٥٥٥ | ١٬٤٠٣ | ١٬٤٦٢ | ٣٨٧ | ٣٣٩ | ٤٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٣٣٬٩٠٣٫١٥ | ٤١٤٫٥٣ | ١٥٣٫٠٣ | ٤٫١٦ | ٧٣٫٥٠ | ١٨٧٫٤٤ | ٢٣٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٠٨٫٧٧ | ٦٢٫٤٠ | ٢٨٫٢٠ | ٣٤٬٣٢٨٫٠٣ | ٢٥٬٠٠٥٫٠٠ | ١٢٤٬٦٣١٫٧٩ | ٥٠٬٢١٢٫٩٥ | ٥٦٧٫٣٨ | ٥٩٤٫٩١ | ٤٬٧٤١٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ٦٨ | ٥٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٩ | ٣٢١٫٢٦ | ١٢٧٫٩٤ | ٦٠٦٫٣٧ | ٤٩٫٢٣ | ١٥٨٫٥٣ | ٢٬٢٤٥٫٢١ | ١٦٫٦١ | ٨٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
