بيان التدفق النقدي (TTM)
راجو المهندسين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٦ | ٢٣٤ | ٢٤٩ | ٢٠٢ | ٢٢١ | ٦ | ٦٥٦ | ٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٣ | ٦٫٨١ | ١٩٫٠٤ | ٩٫٤٠ | ٩٧٫١٤ | ١٠٬٢٩٥٫٦٤ | ٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٦٤٫٤٤ | ٢٨٥٫٥٠ | ٣٦٩٫٥٦ | ٤١٠٫٣٥ | ٢٣٨٫٠١ | ٤٫٧١ | ٦٥٦٫٥٢ | ١٬٣١٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٤ | ١١٦ | ١٥١ | ١٣٤ | ٣٠٤ | ١١٠ | ٤٩٧ | ٦٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٦ | ٢٩٫٧٣ | ١١٫٠٦ | ١٢٦٫٧٧ | ٦٣٫٦٧ | ٣٥٠٫٥٦ | ٢٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٥٠٫٩٨ | ١٤١٫٩٩ | ٢٢٣٫٢٣ | ٢٧٢٫٢٨ | ٣٢٧٫٣٦ | ٨٢٫٤١ | ٤٩٧٫٨٨ | ١٬١٧٧٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٣٨ | ٣١ | ٢١ | ١٠ | ٣٣ | ٦١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٣ | ١٧٫٦٨ | ٣١٫٨٢ | ٥٣٫٦٤ | ٢٣٠٫١٧ | ٨٧٫٩٥ | ٥٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٣٫٤٧ | ٤٦٫٤٤ | ٤٦٫٣٣ | ٤٣٫٣٢ | ١٠٫٦٥ | ٢٤٫٣٦ | ٦١٫٤٠ | ٤٦٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨٢ | ٦٧ | ٤٩ | ٩٣ | ١٣٤ | ١٠٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٧١٣٫٠٠ | ١٧٫٤٨ | ٢٧٫٠٨ | ٢٨٨٫٦٢ | ٤٤٫٣١ | ١٧٤٫٥٨ | ٤٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
