بيان التدفق النقدي (TTM)
راجنانديني ميتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ٤٩ | ١١٩ | ٤٦ | ١٥ | ٢٦ | ٣٨٣ | ١٩٨ | ٢١٨ | ٦٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٨٫٤٢ | ١٤٠٫٤٣ | ١٣٨٫٩٠ | ٦٧٫٠٣ | ٧١٫٣٦ | ١٬٣٦٨٫٥٨ | ٤٨٫٤٧ | ٢١٠٫٢٨ | ١٨٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٨٫٠٠ | ٤٩٬٤٠٠٫٠٠ | ٧٬٥٧٤٫٦٢ | ٤٦٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬١٦٣٫٥٦ | ١٬٣٠٥٫٠٠ | ١٨٬٢٥٢٫٣٨ | ٧٬٩٠٠٫٠٠ | ١٥٬٥٥٧٫١٤ | ٢٠٨٬١٦٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٣٨ | ٤٥ | ٢ | ٥٧ | ٨٦ | ٦ | ٢٤ | ٣٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩١ | ١٧٫٨٨ | ٩٤٫٦٧ | ٢٬٢٥٦٫٢١ | ٥١٫٩٠ | ١٠٦٫٨٧ | ٣٠٦٫٧٨ | ٥٥٫٠٠ | ٣٣٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٤٥٫٢٦ | ٣٨٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٬٨٧١٫٨٨ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٬٣٢٠٫٠٢ | ٤٬٢٩٥٫٠٠ | ٢٨٠٫٩٥ | ٩٦٠٫٠٠ | ٢٬٦٥٧٫١٤ | ١٦٬٥٦٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ١١ | ٧٢ | ٤٩ | ٧٣ | ١١٤ | ٣٧٥ | ١٧١ | ٢٥٦ | ٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٩٨ | ٥٣٨٫٦٨ | ١٦٧٫٤٨ | ٥٠٫٠٨ | ٥٥٫٩٧ | ٢٢٩٫٢١ | ٥٤٫٤٤ | ٢٤٩٫٩٤ | ١٦٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧١٣٫٢٦ | ١١٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٬٦٠٢٫٧٤ | ٤٨٬٧٠٠٫٠٠ | ٥٬٥٨٣٫٥٨ | ٥٬٧٠٠٫٠٠ | ١٧٬٨٧١٫٤٣ | ٦٬٨٤٠٫٠٠ | ١٨٬٣١٤٫٢٩ | ٢٢٤٬٨٣٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٩ | ١٬٦٦٨٫٠٠ | ٩٣٫٦٢ | ١٬٢٠٩٫٠٠ | ٥٢٫٧٩ | ٢٠٥٫٠٠ | ١٩٫٠٥ | ٤٤٫٠٠ | ٧٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
