بيان التدفق النقدي (TTM)
راجيش الصادرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢٬٥١٦ | ٤٤ | ٤٬٢٤٢ | ٤٬٦٣٣ | ٥٬٣٠٤ | ٣٬١٦١ | ٥٬٤٢٩ | ٧٧٬٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٦ | ٩٬٧٨٢٫٦٢ | ٩٫٢١ | ١٤٫٤٨ | ٤٠٫٤١ | ٧١٫٧٦ | ١٬٣٢٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٥٠ | ١٫٧٩ | ١٧٬٥٢٨٫٣٥ | ١٦١٫٠٧ | ٣٧٣٫٤٩ | ١٧٨٫٧٨ | ٩٥٫٥٤ | ٢٬٠٥٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤١ | ١٬٥٨٥ | ٥٬٣١٧ | ٨٬٤٨٨ | ٣٬٧٤٤ | ١٬١٧٧ | ٢٬٠٨٥ | ٨٥٬٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٣٫٨٠ | ٢٣٥٫٤٩ | ٥٩٫٦٤ | ٥٥٫٨٩ | ٦٨٫٥٦ | ٧٧٫١٤ | ٤٬٠٠٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٩ | ٦٤٫٨٩ | ٢١٬٩٧٠٫٤٨ | ٢٩٥٫١١ | ٢٦٣٫٦٥ | ٦٦٫٥٩ | ٣٦٫٧٠ | ٢٬٢٧٧٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٩١ | ٣٬٢٥٩ | ١٬٣٩٤ | ١٬٨٥٨ | ١٬٠٧٠ | ٢٬٠٨٠ | ٩٢١ | ١٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٥ | ٥٧٫٢١ | ٣٣٫٢٨ | ٤٢٫٤١ | ٩٤٫٣٧ | ٥٥٫٧٣ | ٣٠٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٠ | ١٣٣٫٤٣ | ٥٬٧٦١٫٣٦ | ٦٤٫٦١ | ٧٥٫٣٦ | ١١٧٫٦٥ | ١٦٫٢٠ | ٥٠٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٠٧٬٣٤٧ | ٢٬٤٤٢ | ٢٤ | ٢٬٨٧٦ | ١٬٤٢٠ | ١٬٧٦٨ | ٥٬٦٨٢ | ٣٬٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٧٢ | ٩٩٫٠١ | ١١٬٩٨٥٫١٣ | ٥٠٫٦٣ | ٢٤٫٤٩ | ٢٢١٫٤١ | ١٦٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
