بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوس قزح للرعاية الطبية للأطفال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٢٧ | ٢٬٣١١ | ٢٬٤٥٤ | ٢٬٢٣٧ | ٢٬٢٤٨ | ٣٬٢٧٢ | ٣٬٢٩٩ | ٣٬٢١٤ | ٣٬٦٢٦ | ٣٬٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٤ | ٦٫٢٠ | ٨٫٨٤ | ٠٫٤٩ | ٤٥٫٥٥ | ٠٫٨١ | ٢٫٥٧ | ١٢٫٨٠ | ٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٧٣٥٫٧١ | ١٬١٠١٫٤٧ | ١٣٬١٣٨٫٨٧ | ٥٬١٧٧٫٦٩ | ٢٤٠٫٦٣ | ٦٬٠٢٥٫١٥ | ٢٩٩٫٠٩ | ٤٬٦٩٤٫٧٣ | ١٤٬٩٢٠٫٠٠ | ٣٬٩٠٣٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢٩ | ١٬٤٢٠ | ١٬٩٩٩ | ١٬٧٥٣ | ٣٬٠٠١ | ٤٬٦٥٢ | ٣٬٤٧٢ | ٢٬٢٦٥ | ٢٬٤٨٩ | ٢٬٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٢ | ٤٠٫٨١ | ١٢٫٣٠ | ٧١٫١٦ | ٥٥٫٠٠ | ٢٥٫٣٥ | ٣٤٫٧٨ | ٩٫٨٩ | ٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٩٧٦٫٩٠ | ٦٧٦٫٧١ | ١٠٬٧٠٢٫٩٤ | ٤٬٠٥٧٫٩٧ | ٣٢١٫٢٣ | ٨٬٥٦٥٫٦٤ | ٣١٤٫٨٣ | ٣٬٣٠٨٫٠٠ | ١٠٬٢٤١٫٠٣ | ٢٬٦٤٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٩ | ٦٨١ | ٤٣٦ | ٤٤١ | ١٬٦٨٧ | ١٬٤٣٤ | ٩٢٩ | ١٬٠١٨ | ١٬١١٣ | ١٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٤ | ٣٥٫٩٦ | ٠٫٩٨ | ٤٨٢٫٩٤ | ١٥٫٠١ | ١٦٤٫٨١ | ٩٫٥٢ | ٩٫٣٢ | ٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٥٨٫٨١ | ٣٢٤٫٧٦ | ٢٬٣٣٥٫٩٢ | ١٬٠١٩٫٧٢ | ١٨٠٫٦٠ | ٢٬٦٤٠٫٤٩ | ٨٤٫٢٦ | ١٬٤٨٦٫٧٢ | ٤٬٥٧٨٫٩٧ | ١٬١٦١٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٢١٠ | ١٩ | ٤٣ | ٩٣٤ | ٥٤ | ١٬١٠٣ | ٦٨ | ٢٤ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٬١١٩٫٤٤ | ٩١٫١٠ | ١٣١٫٣٢ | ٢٬٠٦٢٫٢٣ | ٩٤٫١٩ | ٢٬١٣٠٫٨٦ | ٩٣٫٧٩ | ١٣٥٫٥٠ | ٣١٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
