بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيو في سي للصادرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٩ | ٢٧ | ١٠٠ | ٢٤ | ٥١ | ٤٤ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٣ | ٤٠٫٩٥ | ٢٦٥٫٦٠ | ٧٥٫٦١ | ٣٠٩٫٩٦ | ١٤٫٤٠ | ١٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٦٠ | ١٢٥٫٩٥ | ٤٢٣٫٢٦ | ٧٤٠٫٧٢ | ٢٨٢٫٥٨ | ١٬٣٦٠٫٦٣ | ٥٧٢٫٢٤ | ١٩١٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ١٤ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٧ | ٢٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٧ | ٣٥٥٫٢٠ | ٧٫٠٩ | ١١٫٥١ | ١٠٫٣٢ | ٥٢٫٧٧ | ١١١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫١٩ | ٨٩٫٨٠ | ٥٤٦٫٣٤ | ٢٨٠٫٠٧ | ٤٨٨٫٤٣ | ١٬٢٣٥٫٧٤ | ٢٨٦٫٧٣ | ١٣٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ١٨ | ١٤ | ٧٦ | ٩ | ٩٤ | ٧٤ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٦ | ١٨٠٫٨٤ | ٦٢٥٫٠٣ | ١١٢٫٠٧ | ٩٢٨٫٤٧ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٢٦ | ١١٥٫٧٥ | ٢٢٣٫٠٩ | ٥٦٠٫٦٥ | ١٠٥٫٨٤ | ٢٬٤٩٦٫٣٤ | ٩٥٨٫٩٧ | ٢٧٧٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٥ | ٦ | ١٤ | ٩ | ٤ | ٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٨١ | ٥٨٫٠٥ | ٣٠٨٫٩١ | ٣٦٫٠٦ | ٥٦٫٤٠ | ٣٠٣٫٥٤ | ١٤٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
