بيان التدفق النقدي (TTM)
تقنيات الشفاء السريع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥١ | ٩٨٦ | ٩١٤ | ٨٠٠ | ٣٩٩ | ٣٠٨ | ٢٧٠ | ١٨٢ | ٣٥ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٠ | ٧٫٢٩ | ١٢٫٥٣ | ٥٠٫١٠ | ٢٢٫٨٠ | ١٢٫٣٠ | ٣٢٫٦٨ | ١١٩٫٣٠ | ٥٣٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٣٧٢٫٩٢ | ١٬٥٥٠٫٦٣ | ٣٬٠٥٠٫٧٨ | ٩٣٠٫٠٠ | ٨٤٩٫٢٧ | ٨٢١٫٦٠ | ١٬٤٧٦٫٥٠ | ٧٠٫١٥ | ١١٬٧٠٠٫٠٠ | ١٣٣٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٠ | ٩٢٣ | ١٬٢٧٢ | ١٬٢٥٧ | ١٩٣ | ١٬٨٥٢ | ١٬٧٣٤ | ٦٢ | ١٤ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٢٠ | ٢٣٧٫٨٨ | ١٫٢٥ | ١١٥٫٣٩ | ١٬٠٥٧٫٧١ | ٦٫٣٧ | ٩٦٫٤٥ | ٧٦٫٥٩ | ١٬٠٠٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٤١١٫١١ | ١٬٤٥١٫١٠ | ٤٬٢٤٥٫٩١ | ١٬٤٦١٫١٦ | ٤١١٫٦٠ | ٤٬٩٣٩٫٤٧ | ٩٬٤٧٧٫٠٥ | ٢٣٫٧٢ | ٤٬٨٠٠٫٠٠ | ٩٥٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٩ | ١ | ٢٬١٥٦ | ٢٬١٤٢ | ٢٥١ | ٢٬١٢٢ | ١٬٩٨٦ | ١٦ | ٢١ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٣٢ | ٢١٥٬٧١٢٫٠٠ | ٠٫٦٧ | ٨٨٫٢٨ | ٧٤٥٫٥٣ | ٦٫٤١ | ١٠٠٫٨١ | ٢٨٫٧٥ | ٦٠٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٤٤٫٩١ | ١٫٥٧ | ٧٬١٩٤٫٢٦ | ٢٬٤٩٠٫٢٣ | ٥٣٣٫٩٩ | ٥٬٦٥٧٫٦٠ | ١٠٬٨٥٠٫٢٧ | ٦٫١٧ | ٦٬٨٦٦٫٦٧ | ٦١٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦٤ | ٣٠ | ٨٦ | ٤٧ | ٣٨ | ١٨ | ٢٥٩ | ٠ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٧٢٫٢٢ | ٥٢٫٨٨ | ٣٨٦٫٩٥ | ٤٥٫٣٦ | ١٧٩٫٨٠ | ٥١٫٢٠ | ١٬٣١٦٫٩٤ | ١٠٠٫١٢ | ٥٥٬٤٦٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
