بيان التدفق النقدي (TTM)
بورف فليكسيباك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ١١ | ٢٢٦ | ٦٤ | ١٢٧ | ١٩١ | ١٣٦ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٩ | ٢٬١٤٠٫٠٦ | ١٢٨٫٢٤ | ٩٩٫٤٧ | ٤٩٫٨٧ | ٢٨٫٨٤ | ٤٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٣١ | ١٥٠٫٨٥ | ٣٬١٥٦٫٤٤ | ٥٣٫٨٦ | ٢٠٦٫٤٧ | ٣٬٩٥٦٫٦٩ | ٢٨٥٫٣٨ | ٨٠٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٧٠ | ٣٨٥ | ٣٦٦ | ٤٣٧ | ٥٠٨ | ٣٦٧ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٨ | ٤٥٠٫٢٧ | ٤٫٨٤ | ١٩٫٣٤ | ١٦٫٢١ | ٢٧٫٧١ | ٢٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٩٤ | ٩٥٠٫٩٧ | ٥٬٣٦٧٫٢٤ | ٣٠٨٫٦٦ | ٧٠٧٫٩١ | ١٠٬٥١٨٫٨١ | ٧٧٠٫٧٠ | ٢٨١٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ٨٨ | ١٥١ | ٥٤٩ | ٦٢٦ | ٧٠٣ | ٤٥٥ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧١ | ٧١٫٢٤ | ٢٦٢٫٥٨ | ١٤٫١٢ | ١٢٫٣٧ | ٣٥٫٢٨ | ٤٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٢٥ | ١٬٢٠١٫٨٢ | ٢٬١١٠٫٨٠ | ٤٦٢٫٥٢ | ١٬٠١٤٫٣٩ | ١٤٬٥٧٥٫٥١ | ٩٥٦٫٠٨ | ٢٦١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٧ | ٧ | ١١٩ | ٦٢ | ٥ | ٤٨ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٢٢ | ١٩٧٫٥٠ | ١٬٧٥٤٫٧١ | ٤٧٫٩٧ | ٩٢٫١٨ | ١٬٠٨٦٫٦٧ | ١١٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
