بيان التدفق النقدي (TTM)
مشاريع PSP المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ٧٣٥ | ٧٩٧ | ١٬٤٧٣ | ١٬٧١٠ | ٤٥٣ | ١٬٤٨٥ | ٩٣٠ | ٢٬٢٤٠ | ٣١٠ | ٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٥٣٫٩٩ | ٨٫٥٣ | ٨٤٫٧٠ | ١٦٫١٠ | ٧٣٫٥٢ | ٤٢٧٫٩٥ | ٣٧٫٣٤ | ١٤٠٫٧٢ | ١١٣٫٨٦ | ٦٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤٧ | ٩٨٫٩١ | ٢٬٩٩٣٫٥٧ | ٥٣٣٫٥٦ | ١٬١٧٨٫١٣ | ٧٤١٫٦٠ | ٤٩٩٫٢٥ | ٤٦٦٫٠٨ | ١٬١٧٩٫١٩ | ٢٧٫٤١ | ١٥٧٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٩ | ٥٢ | ١٬٢٤١ | ١٬٦٤١ | ١٬٢١٦ | ٥٠٧ | ٩١٦ | ٦٤٨ | ٢٦٢ | ٧٧ | ١٬٠٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٠٢ | ٢٬٤٨٨٫٤١ | ٣٢٫٢٩ | ٢٥٫٩٣ | ٥٨٫٢٩ | ٨٠٫٥١ | ٢٩٫٢٧ | ٥٩٫٤٧ | ١٢٩٫٤٤ | ١٬٤٦٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٦ | ٦٫٩٩ | ٤٬٦٥٨٫٠٩ | ٥٩٤٫٦٧ | ٨٣٧٫٧٨ | ٨٣٠٫٧٣ | ٣٠٧٫٨٣ | ٣٢٤٫٣٩ | ١٣٨٫١٩ | ٦٫٨٢ | ٣١٦٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٤٤ | ٤٧٠ | ١٠٧ | ٦٣٩ | ١١٥ | ٢٬١٠٣ | ١٬٧٧٨ | ٢٬٦٩٢ | ٧٤٥ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٤ | ١٬١٧٢٫١٠ | ١٢٢٫٨٤ | ٤٩٥٫٤٤ | ١١٨٫٠٧ | ١٬٧٢١٫٢٥ | ١٥٫٤٧ | ٥١٫٤٥ | ٧٢٫٣٤ | ٧٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨٧ | ٥٫٩٠ | ١٬٧٦٤٫٥٣ | ٣٨٫٨٨ | ٤٤٠٫٣٥ | ١٨٩٫١٣ | ٧٠٧٫٠٨ | ٨٩٠٫٤٧ | ١٬٤١٧٫٣٨ | ٦٥٫٧٧ | ٥٨٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٤١٠ | ٧٤٣ | ٢٧ | ٢٧٦ | ١٤٥ | ٦١ | ٢٩٧ | ٢٠٠ | ١٩٠ | ١٬١٣٢ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨١٫١٧ | ٩٦٫٤١ | ١٬١٣٦٫٢٧ | ٤٧٫٤٢ | ١٤٢٫٠٧ | ٥٨٧٫١٤ | ١٦٧٫١٢ | ٤٫٨٥ | ٤٩٦٫٢١ | ١٢٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
