بيان التدفق النقدي (TTM)
بروليف للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٣٧ | ١ | ٨٢ | ١٦٣ | ١٧٣ | ٨١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٢ | ٩٨٫٥٣ | ١٤٬٧٧٠٫٦٧ | ٩٩٫٣٣ | ٦٫٥٢ | ٥٣٫٣٦ | ١١٤٫٤٢ | ٣٫٤٩ | ٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٣١ | ٦٩٠٫١٩ | ٦٥٫٩١ | ٧٬١٩٩٫٢٩ | ١١٬٣٤٠٫١٤ | ٨٦٫٢١ | ٨٠٫٢٨ | ٣٬٥٩٨٫٤٦ | ٥٨٫٩٨ | ٣٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦ | ٣١ | ١٥ | ٦٦ | ١٤٦ | ٣٥ | ٢٧ | ١٨ | ٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٤ | ١٤٧٫٧١ | ٥٥١٫٩٧ | ١٢٢٫١٣ | ١٢٣٫٩١ | ٢٣٫٩٣ | ٣١٫٤٦ | ٨٢٫٤٣ | ٤٦٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٣٨ | ٥٦٤٫٨٥ | ١٬٧٤٧٫٧٨ | ٥٬٨٠٢٫٧٣ | ١٠٬١٨٥٫٧١ | ١٧٫٣٨ | ٢٦٫٤٠ | ٥٬٦٢٤٫٣٨ | ١٥٫٦٥ | ٢٨٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ٧ | ٧ | ٦ | ١٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٥٢ | ٩٤٢٫٧٣ | ٢٫٩٩ | ٢٫٩١ | ٥٢٫٣٠ | ٦٫٧٧ | ٧٫٢٦ | ٨٥٫٧٩ | ٤٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٩٣ | ٢٥٫٣٤ | ١٬٧١٣٫٦٩ | ١٬٢٩٦٫٥٢ | ١٬٠٥٤٫٣٦ | ٣٫٥٩ | ٦٫٦٨ | ١٬٩٢٥٫٩٣ | ٥٦٫٦٧ | ٤١٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٢٠١ | ١٠١ | ٠ | ٢٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٣٢ | ٨٤٫٥٨ | ٣٦٫١٣ | ٢٦٫٥٤ | ١٣٬٩١٢٫٣٣ | ٤٩٫٩٢ | ٩٩٫٦٨ | ٦٬٤١٣٫٨٩ | ١٠١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
