بيان التدفق النقدي (TTM)
بريتيكا لصناعات السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٩ | ٢١١ | ١٢٨ | ١٨٤ | ٢٢٣ | ٤٨ | ٢٢٤ | ٤٢٢ | ٣٩٨ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٣ | ٣٩٫٢٤ | ٤٣٫٤٧ | ٢١٫١٨ | ٧٨٫٤٨ | ٣٦٧٫٠٥ | ٨٧٫٩٥ | ٥٫٦٥ | ١٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٢٫٧٢ | ٢٬٢٨١٫١٤ | ١٬٥٦١٫٧٤ | ٣٬٥٨٢٫٦٩ | ٢٠٢٫٩٠ | ٣٩٫٠٣ | ١٬١٥٢٫٥١ | ٣٨٦٫٦٩ | ١٬٥١١٫٥٦ | ١٢٬٤٥٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٠ | ٢٦٠ | ٢٢٨ | ٦٠ | ٨١ | ٢٢٥ | ٤٠٣ | ٩٥٩ | ٩١٠ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٣٤ | ١٢٫٤٨ | ٧٣٫٨٧ | ٣٥٫٦٤ | ١٧٩٫١١ | ٧٨٫٦٠ | ١٣٨٫١٨ | ٥٫١٠ | ٤٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٥٫١٥ | ٢٬٨٠٩٫٤٠ | ٢٬٧٧٠٫٦٦ | ١٬١٥٧٫٧٨ | ٧٣٫٣٩ | ١٨٣٫٠٨ | ٢٬٠٦٧٫٤٧ | ٨٧٩٫٠٧ | ٣٬٤٥٦٫١٨ | ١٧٬١٠٢٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٤٠ | ٩١ | ١٢٠ | ٣٢ | ٣٠٠ | ١٥٩ | ٤٤١ | ٤٨٦ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٤٠ | ١٢٩٫٧٩ | ٢٣١٫١٢ | ٧٢٫٨٤ | ١٬٠٢٥٫٢٧ | ٤٧٫١٩ | ١٧٨٫١٣ | ١٠٫٠٤ | ٧٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٥٧ | ٤٢٨٫٢٦ | ١٬١٠٨٫٩٣ | ٢٬٣٢٤٫٩١ | ٢٩٫٥١ | ٢٤٤٫٠٥ | ٨١٤٫٩٧ | ٤٠٤٫٦٣ | ١٬٨٤٤٫٦٣ | ٤٬٥٥٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٩ | ٨ | ٥ | ١١٠ | ١٢٣ | ١٩ | ١٠٩ | ٢٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٠٩ | ١١٫٢٦ | ١٦٢٫٥٤ | ٢٬٠٣٩٫٧٥ | ١١٫٨٩ | ١١٥٫٨٢ | ٤٦٠٫١٨ | ٧٥٫٨٦ | ٨٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
