بيان التدفق النقدي (TTM)
بريتيكا للمكونات الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٥ | ٦٤ | ٢٠٧ | ٦٦ | ١٥٦ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٢٥ | ١٬٥٢٢٫٠٦ | ٢٢٢٫٥٦ | ٦٧٫٨٨ | ٣٣٤٫٠١ | ٤١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٨٥٫٨٨ | ٢٩٩٫١٤ | ١٧٧٫٩٧ | ٥٦٥٫٣٨ | ١٩٧٫٤٧ | ٦٬٨٩٦٫٩٨ | ١٥٬٧٤٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٨ | ٤٣ | ٥٩٦ | ٧٢٧ | ٢٩١ | ٢٤٨ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٤ | ١٬٢٩٦٫٥٩ | ٢٢٫٠٥ | ٥٩٫٩٨ | ١٤٫٨١ | ١١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٣١٢٫٨١ | ٢٬٨٢٩٫٧١ | ١٬٦٥٣٫٣٥ | ١٬٩٨٧٫٤٥ | ٨٦٤٫٨٤ | ١٠٬٩٩٦٫٥٠ | ١٩٬٧٤٥٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ٤٠ | ٦٩٦ | ٨٩٨ | ٣٢٤ | ٩٠ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٩ | ١٬٦٥٤٫٨٨ | ٢٨٫٩٥ | ٦٣٫٩٢ | ٧٢٫١٥ | ٣٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٦٢٧٫١٢ | ٢٬٦٣٠٫٥٧ | ١٬٩٣١٫٣٢ | ٢٬٤٥٢٫٨٢ | ٩٦٢٫٣١ | ٣٬٩٩٩٫٥٦ | ٣٬٩٠١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٩٩ | ٢٬٢٩٠٫٢٥ | ٢٠١٫٥٣ | ٨٫٠٤ | ٩٣٫٣٠ | ٣٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
