بيان التدفق النقدي (TTM)
رئيس المتفجرات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٩٩ | ١٢٩ | ٢٢ | ٨١ | ٢١١ | ٩٥٤ | ٧٩٠ | ٢٥٢ | ١٬١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٩٫٨٥ | ٢٩٫٢٣ | ١١٦٫٧٦ | ٢٧٤٫٧٥ | ٣٦١٫٥٣ | ٣٥١٫٤٨ | ١٧٫٢٠ | ١٣١٫٨٧ | ٥٧٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢١٥٫٠٢ | ٩١٨٫٦١ | ٣٬٠١٣٫٤٣ | ٥٠٩٫١٠ | ١٬٧٨١٫٩٥ | ١٦٬٨٤٢٫٣٤ | ٧٥١٫٢٤ | ٣٩٨٫٣٠ | ١٩٤٫١٨ | ١٦٢٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ٤٠ | ٧٤ | ١٠٨ | ١٦٠ | ١٥٧ | ٢٧٩ | ٢٥٣ | ٨٣ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٧ | ٨٦٫١٥ | ٤٥٫٨٨ | ٤٧٫٤٧ | ٢٫٠٥ | ٧٨٫١٥ | ٩٫٤١ | ٦٧٫١١ | ٣٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٨١٫١١ | ٣٦٨٫٩٢ | ١٬٧٤٣٫٢٠ | ٢٬٥٦٢٫٨٩ | ٣٬٥٣٠٫١٦ | ١٢٬٤٩٦٫٩٧ | ٢١٩٫٩٥ | ١٢٧٫٥٨ | ٦٤٫٢٠ | ١٥٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ٧٠ | ٥٠ | ١٢٦ | ٢٣٦ | ٥٦ | ٥٤٧ | ٣٣٨ | ٢٠٥ | ٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٣٢ | ٢٩٫١٤ | ٣٥٢٫١٠ | ٨٧٫٣٦ | ١٢٣٫٦٥ | ٨٨٢٫٠٣ | ٣٨٫١٨ | ١٦٠٫٦٤ | ٢٦٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٦٣٫٠٠ | ٦٥٠٫٢٩ | ١٬١٦٩٫٧٦ | ٢٬٩٧١٫٩٨ | ٥٬٢٠٠٫٨٨ | ٤٬٤٤٥٫٣٧ | ٤٣١٫٢٨ | ١٧٠٫٧٢ | ١٥٨٫٣٨ | ٤٧٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١١ | ٤ | ٤ | ٥ | ١ | ١٢٧ | ١٩٨ | ١٣٠ | ٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٣٣ | ١٣٩٫٣٩ | ١٩٩٫٢٣ | ٧٫٠٦ | ٧٢٫٣٣ | ١٠٬٢٢٢٫٠١ | ٥٦٫١٧ | ١٦٥٫٣٦ | ٦٦٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
