بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريسيشن ميتاليكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ١١٢ | ١٣٤ | ١٥٦ | ٥٤ | ٢٥ | ٤ | ١٢٠ | ٢٤٤ | ٢٩٧ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٢٫٦٣ | ١٩٫٧٧ | ١٦٫٥١ | ٦٥٫١٩ | ٥٣٫٩٣ | ١١٧٫٠٥ | ٢٬٩٠٢٫٣٩ | ١٠٣٫٥٧ | ٢١٫٩٤ | ١٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٩٫٦١ | ١١٢٫٩٢ | ١٧٩٫١٣ | ٣٠٨٫٩٤ | ٥٠٢٫٥٥ | ١٢٦٫٠٣ | ٨٫٤٥ | ٣١٢٫٥٣ | ٩٣٦٫٣١ | ١٬١١١٫٩٨ | ٤٤١٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫٥٦ | ٦١٫١٨ | ١٥٧٫٥٨ | ١٤٬٥٠٥٫٢٦ | ٢٠٫٢٢ | ١٦٫٨٢ | ١٤٫٧٥ | ١٧٫٣٠ | ٢٠٫٤٨ | ٢٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٢٥٫٢٧ | ١٦٫٥٤ | ٧٫٥٩ | ٨٫٥٥ | ١٠٫٤٠ | ٨٫٠٦ | ٢٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٢١١ | ٢٠٩ | ٢٠٧ | ٤١ | ٤٢ | ٤٣ | ١٥٥ | ٢٦٧ | ٢٦٩ | ٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٦٫٧٠ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | ٨٠٫٢٦ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | ٢٦٤٫٣٦ | ٧٢٫٥٥ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤١٫٥٠ | ٢١٢٫٨٤ | ٢٧٩٫٠٩ | ٤٠٨٫٩٨ | ٣٧٧٫٢٩ | ٢٠٩٫٥٠ | ٨٣٫٩٦ | ٤٠٣٫٩٨ | ١٬٠٢٥٫٩٠ | ١٬٠٠٣٫٩٣ | ٣٣٩٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٩٩ | ٧٥ | ٥١ | ١١ | ٢٠ | ٥١ | ٣٨ | ٢٦ | ٢٧ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٤٥٫٣٣ | ٢٤٫٥٠ | ٣٢٫٤٤ | ١٢١٫٤٠ | ٢٨٣٫٧١ | ١٥٤٫٤٣ | ٢٤٫٢٧ | ٣٢٫٠٥ | ٢٠٢٫٦٨ | ١٩٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
