بيان التدفق النقدي (TTM)
براكاش ستيلاج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ٢١٨ | ٣٧٩ | ٢١١ | ٦١ | ٤٩ | ٢٩٢ | ٢٢٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٥٠ | ٤٬٤٦٨٫٠٧ | ٧٣٫٩٣ | ٤٤٫٣٥ | ٧١٫١٠ | ٢٠٫١١ | ٥٠٠٫٤٣ | ٢٣٫١٢ | ١١٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٢٤ | ٢٤٠٫٧٨ | ١٦٬٨٩٩٫١٠ | ٣٤٬٣٢٣٫٠٣ | ٥٢٬٦٦٩٫٥٠ | ١٬٥٣٤٫٦٩ | ٢٬٠٤٨٫٧٤ | ٧٬٠٣٣٫٤٨ | ٤٠٬٠٩٢٫١٤ | ٣٬٧٩٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥٠٦ | ٥٠٤ | ٢ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٬٣٣٣٫٩٠ | ٠٫٤٢ | ١٠٠٫٣٣ | ٤١٫٠٥ | ١٢٥٫٦٠ | ١٣٫٥٣ | ١٢٫٥٣ | ٨٫٨٢ | ٢٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٢٧ | ٢٥٬٥٥٧٫٩٦ | ٣٩٬١٠٢٫٥٦ | ١٥٠٫٤١ | ٥٨٥٫٠٠ | ١٣٣٫٠٧ | ٢٥٢٫٤٤ | ١٦٢٫٤٣ | ١٬٠٩٨٫٠٤ | ٥١٣٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٥٠٩ | ٧٢٠ | ٣٧٦ | ٢٠٩ | ٥٢ | ٤٠ | ٢٨٩ | ٢١٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٬٩٦١٫٠١ | ٤١٫٥٨ | ٤٧٫٨١ | ٤٤٫٤٦ | ٧٥٫٢٦ | ٢٢٫٠١ | ٦١٨٫٧٤ | ٢٤٫٣٦ | ١١٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٤ | ٢٥٬٦٩٨٫٧٩ | ٥٥٬٩٠١٫٥٨ | ٣٤٬٠٧٢٫٧١ | ٥٢٬١٨٤٫٥٠ | ١٬٣٠١٫٦١ | ١٬٦٩٦٫٢٩ | ٦٬٩٧١٫٠٥ | ٣٩٬٠٩٤٫١١ | ٤٬٢١٢٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٤ | ٢ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫١١ | ٣٤٫٩١ | ١٤٫٣٧ | ١٣٦٫٢٦ | ١٬٠٩١٫٧٥ | ٤٠٫١٦ | ٢٧٤٫٨٩ | ٨٦٫٥١ | ٥٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
