بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PPAP للسيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٦ | ٢٦٤ | ٣٢٨ | ٢٠٥ | ٥٥١ | ٣٠٠ | ٢٤٦ | ٤٠٦ | ٤٥٥ | ٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٢ | ٢٤٫١٥ | ٣٧٫٤٨ | ١٦٨٫٦٢ | ٤٥٫٥٧ | ١٧٫٩٧ | ٦٤٫٨٥ | ١٢٫٠٩ | ١٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٢٠٫٢٢ | ١٬٤٢٥٫٨٩ | ١٢٥٬٧٩٠٫٨٠ | ٢٬٢٦٠٫١٧ | ٢٢٬٤٧٨٫١١ | ٧٬٧٧٦٫٩١ | ٢٬١٥١٫١٣ | ٣٬٦٨٣٫٤٩ | ٥٬٣٢٩٫٥١ | ١١٬٤٦٢٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠١ | ٤٨٩ | ٥٢١ | ٧٠٩ | ٧٧١ | ٥٧٧ | ٥٠١ | ٣٠٠ | ٢٣٤ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٠ | ٦٫٥٤ | ٣٦٫١٩ | ٨٫٧٨ | ٢٥٫١٤ | ١٣٫٢٥ | ٤٠٫١١ | ٢٢٫١١ | ٥١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٤٦٩٫٧٦ | ٢٬٦٣٥٫٠٨ | ١٩٩٬٤٧٨٫٩٣ | ٧٬٨٠٧٫١٣ | ٣١٬٤٤٢٫٦٨ | ١٤٬٩٦٢٫٢٤ | ٤٬٣٧٦٫٨٣ | ٢٬٧٢٢٫٦٩ | ٢٬٧٣٧٫٢٧ | ٧٬٧٧٤٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٩ | ٢٠٦ | ١٩٣ | ٤٩٥ | ٢٢٢ | ٢٨١ | ٢٦٦ | ٩٥ | ٢٣٠ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٤ | ٦٫٣٨ | ١٥٦٫٨٧ | ٥٥٫٠٥ | ٢٦٫٤٤ | ٥٫٣٣ | ١٣٥٫٦٣ | ١٤٢٫٣٠ | ٢٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٤٩٫٥٤ | ١٬١٠٩٫١٩ | ٧٣٬٧٨٧٫٧٤ | ٥٬٤٤٦٫٩٥ | ٩٬٠٦٤٫٥٣ | ٧٬٢٨٥٫٣٣ | ٢٬٣٢٥٫٦٩ | ٨٦٠٫٨٠ | ٢٬٦٩٢٫٢٤ | ٣٬٧٨٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٩ | ٠ | ٩ | ٢ | ٤ | ١١ | ١١ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٠٫٠٨ | ١٠١٫٤١ | ٣٬٥٧٩٫٦٩ | ١٢٧٫٠١ | ٥٧٫٣٢ | ١٩٦٫٥٥ | ٣٫٧٣ | ١٧٧٫٤٧ | ٤٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
