بيان التدفق النقدي (TTM)
بوني السكريات (تآكل) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٤ | ٢٨٨ | ٢٦٤ | ١٠٩ | ١٢٧ | ١١٤ | ٢٨ | ١٦١ | ١١٤ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٤ | ٨٫٣٤ | ٥٨٫٧٣ | ١٦٫٨٢ | ١٠٫٥٤ | ٧٥٫٥٥ | ٤٧٨٫٤٢ | ١٧١٫١٤ | ١٨٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٥٫٥٢ | ٤٠٦٫٢١ | ١٢٨٫٠٩ | ١٦٩٫٤٧ | ٦١٤٫٠١ | ١٦٢٫٤٣ | ٤٩٫٧٣ | ٩٧٤٫٥٥ | ١٬٠٧٩٫٢٥ | ٧٩٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٢٥ | ١٣ | ١٢٩ | ٩٨ | ٧ | ٢٧ | ١٢٠ | ١٦٥ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٢ | ١٥٣٫٣٩ | ٨٦١٫١٩ | ٢٤٫١٥ | ١٠٧٫٠٦ | ٤٨٥٫٥١ | ٣٥٢٫٢٦ | ٢٣٧٫٢٤ | ١٢٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٧٤ | ٣٥٫٤٥ | ٦٫٥١ | ٢٠٠٫٦٢ | ٤٧١٫٩٨ | ٩٫٨٦ | ٤٧٫٥٨ | ٧٢٩٫٠٩ | ١٬٥٥٧٫٥٥ | ٣٩٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٨ | ٢٤٢ | ٤٤ | ٤٤ | ٥٠ | ٥١ | ٥٧ | ٥٧ | ٦١ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٤ | ٨١٫٦٥ | ٠٫٤٥ | ١٣٫٣٥ | ١٫٠٠ | ١٢٫٨٥ | ٠٫١٨ | ٧٫٥٤ | ٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٩٫٢٥ | ٣٤١٫٦٧ | ٢١٫٥٧ | ٦٨٫٨٥ | ٢٤٢٫٠٣ | ٧٢٫٢٩ | ١٠٢٫١٥ | ٣٤٥٫٤٥ | ٥٧٨٫٣٠ | ٥٠١٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٧١ | ٢٠٦ | ٦٤ | ٢١ | ٧٠ | ٥٦ | ١٦ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٤٥ | ١٩٠٫٦٨ | ١٣١٫٢٠ | ٦٧٫٧٦ | ٤٣٨٫١٦ | ١٧٩٫٨٦ | ٧٠٫٤٨ | ٣٥٫٧٦ | ١٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
