بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوليسيل لأنظمة الري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٢٠ | ٦٣ | ٧٤ | ٨٥ | ٢٦ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ٥٨٤٫٢٩ | ٤١٣٫١٤ | ١٨٫١١ | ١٥٫٣٤ | ٦٩٫٨١ | ٢٣١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٠٢ | ١٤٥٫٠٦ | ٢٬٤٥٦٫٥٨ | ١٠٬٥٢٨٫٦٢ | ٢٠٬٤٠٥٫٦٦ | ٦٥٬٥٣٦٫١٥ | ٣٬٥٩٩٫٥٨ | ٢٬١٦٥٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢٣ | ١٦ | ٧ | ٢ | ٣ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫١٢ | ٢٩٫٤٨ | ٥٩٫٥١ | ٧٠٫١٤ | ٢٣٤٫٩٣ | ٢٠٠٫٢٥ | ١٩٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٨٫١٣ | ٨٠٣٫٢٧ | ١٬٩٨٠٫٨١ | ١٬٠٩٧٫٨١ | ٥٣٧٫٨٥ | ٢٬٠٢٠٫٧٧ | ٣٦٨٫٥٨ | ٥٠٦٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢٤ | ٥ | ٦٨ | ٧٥ | ٨٢ | ٢٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٣ | ١١٩٫٤١ | ١٬٥٦٢٫٦٤ | ١٠٫٢٠ | ٩٫٢٦ | ٦٤٫٧٤ | ١٨٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٢٫١٥ | ٨٤٨٫٣٣ | ٥٧٥٫٧٧ | ١١٬٥٢٦٫٢٦ | ٢٠٬٨٤٣٫٢٣ | ٦٣٬٤١٤٫٦٢ | ٤٬٠٦٨٫٠٩ | ١٬٥٥٩٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫٩٣ | ٧١٫٤٠ | ٢٦٫٩٤ | ٣٩٫٠٦ | ٦٤٫٠٩ | ٦٤٩٫٦٢ | ١١٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
