بيان التدفق النقدي (TTM)
بوليكاب الهند المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٨٠٨ | ١٢٬٤٨٠ | ١٢٬٥٢٤ | ٧٬٨٩٨ | ٦٬٨٤٥ | ٤٬٨٤٩ | ٥٬١١٦ | ٤٬٦٤٨ | ١٢٬٦٢١ | ٢٠٬١٠٣ | ١٤٬٢٧٥ | ١٢٬٢٤٨ | ٧٬٦٢٩ | ٩٬٠٧٦ | ١٢٬٩٦٢ | ١٤٬٨٦٧ | ٢٣٬٣٢١ | ١٣٬٨٧٥ | ١٨٬٠٨٥ | ٣٠٬٩٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨٤ | ٠٫٣٥ | ٣٦٫٩٤ | ١٣٫٣٣ | ١٧٠٫٨٤ | ٢٠٥٫٥١ | ٩٫١٥ | ١٧١٫٥٥ | ٥٩٫٢٨ | ٢٨٫٩٩ | ١٤٫٢٠ | ٣٧٫٧١ | ١٨٫٩٧ | ٤٢٫٨١ | ١٤٫٧٠ | ٥٦٫٨٦ | ٤٠٫٥٠ | ٣٠٫٣٤ | ٧١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٠٫٨٦ | ٦٥٠٫٠٠ | ١٬٩١٠٫٤٣ | ٥٣٥٫٣١ | ٥١١٫٥٧ | ٢٨٠٫٣٠ | ٤٤٠٫٩٣ | ٣٬٦٢٣٫٤٧ | ٥٤٬٧٠٧٫٨٩ | ٧٬٤٤٤٫٦٢ | ٦٤٬٩٧٥٫٩٢ | ٢٬٠٠٦٫٣٢ | ٥٨٤٫٧٣ | ٦٠٠٫٠١ | ٨٢٥٫٨٩ | ١٬٦٤٧٫١٦ | ٢٬٥٤١٫٠٩ | ٨٠٢٫٨٣ | ٣٬٠٦٢٫٤٦ | ٤٬٩٧٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٣٦٩ | ٨٬٠٠٤ | ١٠٬١٢١ | ٧٬٧٥٨ | ٥٬٩٠٦ | ٥٬٣٨٧ | ٤٬٢٧٠ | ٧٤ | ١٠٬١٦٧ | ١٧٬٥٢١ | ١٢٬٠٢٦ | ٨٬٧٤٥ | ٢٬٦٨١ | ٣٬٨٩٦ | ٧٬٥١٩ | ١٢٬٤٦٦ | ١٨٬٧٤٧ | ٩٬٧٨٦ | ١٢٬٣٩٣ | ٢٥٬٠٩٩ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١٩ | ٢٦٫٤٦ | ٢٣٫٣٥ | ٢٣٫٨٧ | ١٩١٫٢١ | ١٧٩٫٢٦ | ١٠١٫٧٣ | ١٣٬٨٤٣٫٣٩ | ٧٢٫٣٢ | ٣١٫٣٦ | ٢٧٫٢٩ | ٦٩٫٣٥ | ٤٥٫٣٤ | ٩٢٫٩٩ | ٦٥٫٨٠ | ٥٠٫٣٨ | ٤٧٫٨٠ | ٢٦٫٦٥ | ١٠٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٥٫٦٤ | ٤١٦٫٨٥ | ١٬٥٤٣٫٨٤ | ٥٢٥٫٨٣ | ٤٤١٫٣٨ | ٣١١٫٣٨ | ٣٦٧٫٩٧ | ٥٧٫٦٨ | ٤٤٬٠٧١٫٧٨ | ٦٬٤٨٨٫٣٩ | ٥٤٬٧٤٠٫٣٧ | ١٬٤٣٢٫٥٥ | ٢٠٥٫٤٥ | ٢٥٧٫٥٥ | ٤٧٩٫٠٦ | ١٬٣٨١٫١٤ | ٢٬٠٤٢٫٦٩ | ٥٦٦٫٢٠ | ٢٬٠٩٨٫٥٨ | ٤٬٠٣٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٦٧ | ٢٬٥٥٦ | ١٬٧٤٨ | ١٬٦١٥ | ٢٬٢٧٧ | ٢٬٢٦٨ | ٢٬٠٠٧ | ٤٬٨٥٠ | ٢٬٤٧٧ | ٢٬٣١٢ | ٢٬٢٧١ | ٢٬٨٩٢ | ٣٬٦٤٤ | ٣٬٦٤٨ | ٣٬٨٧٤ | ١٬٤٩٩ | ٥٬٤٩٢ | ٥٬٨١٨ | ٦٬٢٨٣ | ٦٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٣ | ٣١٫٦٣ | ٧٫٥٨ | ٤٠٫٩٨ | ٠٫٤٣ | ١١٫٤٩ | ١٤١٫٦٧ | ٤٨٫٩٣ | ٦٫٦٥ | ١٫٧٩ | ٢٧٫٣٧ | ٢٥٫٩٩ | ٠٫١١ | ٦٫٢١ | ٦١٫٣٢ | ٢٦٦٫٤٧ | ٥٫٩٤ | ٧٫٩٩ | ٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٢٢ | ١٣٣٫١٥ | ٢٦٦٫٦٠ | ١٠٩٫٤٨ | ١٧٠٫١٩ | ١٣١٫٠٧ | ١٧٢٫٩٦ | ٣٬٧٨١٫١٤ | ١٠٬٧٣٦٫١١ | ٨٥٦٫٢٤ | ١٠٬٣٣٥٫٥٥ | ٤٧٣٫٧٧ | ٢٧٩٫٢٨ | ٢٤١٫١٤ | ٢٤٦٫٨٤ | ١٦٦٫٠٣ | ٥٩٨٫٣٩ | ٣٣٦٫٦٣ | ١٬٠٦٣٫٨٨ | ١٬٠٣٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٧٧٢ | ١٬٩٢٠ | ٦٥٦ | ١٬٤٧٥ | ١٬٣٣٨ | ١٬٧٣٠ | ١٬١٦٠ | ١٢٨ | ٢٣ | ٢٧٠ | ٢٢ | ٦١٠ | ١٬٣٠٥ | ١٬٥١٣ | ١٬٥٧٠ | ٩٠٣ | ٩١٨ | ١٬٧٢٨ | ٥٩١ | ٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٥٧ | ٦٥٫٨٦ | ٣٢٥٫٠٦ | ٩٫٣١ | ٢٩٫٢٨ | ٣٢٫٩٣ | ٨٨٫٩٥ | ٨٢٫٠١ | ١٬٢٧٠٫٤٨ | ١٠٨٫١٤ | ٢٬٨٧٨٫٥٦ | ١١٣٫٧٤ | ١٥٫٩٤ | ٣٫٧٥ | ٤٢٫٤٩ | ٢٠١٫٦٨ | ٨٨٫٣١ | ٦٥٫٨٣ | ٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
