بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيريا كارامالاي للشاي والإنتاج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٢٧ | ٢٩٦ | ٣٤٢ | ٢٦٤ | ٢٩١ | ١٨ | ١٢ | ١٥ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٤ | ٩٩٦٫٥٢ | ١٥٫٥١ | ١٧٧٫٢١ | ١٠٫١٣ | ٩٣٫٩٧ | ١٧٠٫٣٨ | ٢٢٢٫٢٧ | ٢٠٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٣٫٣٤ | ١٧٤٫٤٢ | ٢٢٬٣٠٨٫٥١ | ١٬٧٦٦٫٨٠ | ١٠٩٫١٦ | ٢٩٢٫٢٦ | ١٣٫٠٧ | ١٠٢٫٣٢ | ١٥٫٢٢ | ٣٤٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٢٧ | ٢٩٥ | ٢٤٩ | ٥٨٥ | ٤٢٤ | ٨٧ | ٥٣ | ٤٥ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٠٦ | ٩٧١٫٨٠ | ١٥٫٥٧ | ٣٣٥٫٢٧ | ٢٧٫٤٦ | ١٢٠٫٤٦ | ١٦١٫٢٢ | ١٨٥٫٠١ | ٥٧٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٢٦ | ١٧٧٫٤٢ | ٢٢٬١٨١٫٠٢ | ١٬٢٨٤٫٠٦ | ٢٤١٫٧٧ | ٤٢٦٫٣٥ | ٦٤٫٧٣ | ٤٤٠٫٧٨ | ٤٥٫٥٧ | ٢٣١٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ١٥ | ٣ | ٧٤ | ٧٩ | ٣٤ | ٣٠ | ٥٣ | ٣٩ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٢٢ | ٧٩٫٨٩ | ٢٬٣٥٣٫٧٩ | ٦٫٤٥ | ٥٧٫٠٠ | ١٢٫٢٤ | ٧٩٫٤٦ | ٢٧٫٢٣ | ٦٦٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٥٫٥٩ | ٩٧٫٠٠ | ٢٢٧٫٤٨ | ٣٨٢٫٧٤ | ٣٢٫٦١ | ٣٤٫٠٩ | ٢٢٫٢٠ | ٤٤٣٫١٠ | ٣٩٫٢١ | ١٦٥٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٥ | ١ | ١٩ | ٢٤٢ | ١٠٠ | ١٣٤ | ١٢ | ٩٩ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٦٧ | ٩١٫٤٣ | ١٬٥٥٨٫٤٣ | ١٬١٤٩٫٥٧ | ٥٨٫٨٧ | ٢٣٤٫٧٦ | ١٠٨٫٩٩ | ٩٢٢٫٢٨ | ٣٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
