بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروكتر آند جامبل للنظافة والرعاية الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٦٧٩ | ٨٬٦٣١ | ٧٬٦٩٨ | ٥٬٧٣١ | ٤٬٩٨٠ | ٨٬٢٥٨ | ٧٬٠٧٠ | ٤٬٧٠٠ | ٥٬٩٤٥ | ٧٬٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٥ | ١٠٫٨١ | ٢٥٫٥٦ | ١٣٫١٠ | ٦٥٫٨٠ | ١٤٫٣٨ | ٣٣٫٥٢ | ٢٦٫٤٩ | ٣٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٨٨ | ٣٦٥٫١٦ | ٢٩٥٫٣٢ | ٢٬٥٢٥٫٧٨ | ٨٩٣٫٦٨ | ٢٤٣٫٧٠ | ٢٩٠٫٢٨ | ١٢٠٫٤٧ | ٦٩١٫٣١ | ٥٥٢٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٦ | ٦٩ | ٤٤ | ٢٦٨ | ٣٣٠ | ٩٩ | ٣٬٤٤٩ | ١١ | ٣٬٢٠٠ | ٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٤٦ | ١٦٢٫٩٧ | ٥١٤٫٤٢ | ٢٢٫٩٨ | ٦٩٫٩٩ | ٣٬٣٨٠٫٤٢ | ١٠٠٫٣١ | ٣٠٬٠٨٤٫٩١ | ١١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٧ | ٢٫٩٤ | ١٫٦٨ | ١١٨٫٣٣ | ٥٩٫٢٥ | ٢٫٩٢ | ١٤١٫٦١ | ٠٫٢٧ | ٣٧٢٫٠٥ | ٣١٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤٤٤ | ١١٬٠٦٤ | ١٠٬٢٦٢ | ٥٬٦٨٩ | ٥٬٢٠٨ | ٤٬٧٧٠ | ٦٬٠٥٧ | ٨٬٦١٢ | ٨٬٢٨٥ | ٨٬٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٢٦ | ٧٫٢٦ | ٤٤٫٥٦ | ٨٫٤٧ | ٨٫٤٠ | ٢٦٫٩٧ | ٤٢٫٢٠ | ٣٫٨٠ | ٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٨١ | ٤٦٨٫٠٩ | ٣٩٣٫٦٤ | ٢٬٥٠٧٫٤٥ | ٩٣٤٫٤٣ | ١٤٠٫٧٧ | ٢٤٨٫٦٧ | ٢٢٠٫٧٤ | ٩٦٣٫٣٦ | ٦٢٠٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٧٩ | ٢٬٣٦٤ | ٢٬٦٠٧ | ٢٢٧ | ٥٥٧ | ٣٬٣٨٨ | ٢٬٤٣٦ | ٣٬٩٠٢ | ٨٦٠ | ١٬٤٣١ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٥٤ | ١٠٫٢٨ | ٩١٫٣٠ | ١٤٥٫٦١ | ٧٠٨٫٠٢ | ١٧١٫٨٨ | ٦٠٫١٩ | ١٢٢٫٠٤ | ٢٦٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
