بيان التدفق النقدي (TTM)
الأنظمة الثابتة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٥٩٨ | ٧٬٦٩١ | ٧٬٣٥٩ | ٧٬٨٤٨ | ٨٬٣٧٢ | ٨٬٦٥٥ | ٨٬٤٥٠ | ٨٬١٦٨ | ٨٬٨٣٥ | ٨٬٤٢٥ | ٩٬٥٥٨ | ٨٬٣٥٠ | ١٠٬٠٣٤ | ١١٬٦١٤ | ١٣٬٠٢١ | ١٥٬٠٦٩ | ١٢٬٩٨٤ | ١٠٬٧٧٣ | ١١٬٥٦٩ | ١٤٬٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٩ | ٤٫٣١ | ٦٫٦٥ | ٦٫٦٨ | ٣٫٣٨ | ٢٫٣٧ | ٣٫٣٤ | ٨٫١٧ | ٤٫٦٥ | ١٣٫٤٥ | ١٢٫٦٤ | ٢٠٫١٧ | ١٥٫٧٥ | ١٢٫١١ | ١٥٫٧٣ | ١٣٫٨٤ | ١٧٫٠٢ | ٧٫٣٩ | ٢٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٥٢٨٫٤٢ | ١٬٣٤٧٫١١ | ١٬٤١٧٫١٢ | ١٬٨٥١٫٠١ | ٢١٥٫٨٤ | ١٬٦٥٦٫٩٩ | ١٬٥١٢٫٤٤ | ٥٢٧٫٨٢ | ١٬١٤٨٫٦٤ | ٣٦١٫٨٧ | ٥٦٤٫٨٣ | ١٬٠٢٤٫٨٨ | ٧٩٬٣٢٠٫١٦ | ١٬٦٨٥٫١٣ | ٦٦٦٫٠٣ | ٧٠٤٫٦٥ | ٨٠٨٫٩٩ | ٧٨٣٫٦٦ | ٩٬٧٢٩٫٣٤ | ٦٩٦٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٣٣٣ | ٥٬٦٠٠ | ٥٬٤١٧ | ٥٬٩٧٥ | ٢٬٥٥٥ | ٨٬٠٠١ | ٩٬٧٧٣ | ١٠٬٥٠٤ | ١٢٬٦٠٨ | ٦٬٥٥٠ | ٤٬٢١٣ | ١٬١٩٩ | ٣٬١٠٠ | ٦٬١٨٠ | ٤٬٦٩٥ | ٨٬٦٣٠ | ٦٬١٢٢ | ٤٬٥٤٩ | ٤٬٣٤٤ | ٤٬٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٥ | ٣٫٢٨ | ١٠٫٣١ | ٥٧٫٢٥ | ٢١٣٫٢١ | ٢٢٫١٥ | ٧٫٤٨ | ٢٠٫٠٣ | ٤٨٫٠٥ | ٣٥٫٦٨ | ٧١٫٥٥ | ١٥٨٫٦٢ | ٩٩٫٣٧ | ٢٤٫٠٤ | ٨٣٫٨٢ | ٢٩٫٠٦ | ٢٥٫٦٩ | ٤٫٥٠ | ٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬١٤٩٫٣٥ | ٩٨٠٫٩٧ | ١٬٠٤٣٫٠٦ | ١٬٤٠٩٫٢٨ | ٦٥٫٨٦ | ١٬٥٣١٫٨٥ | ١٬٧٤٩٫٣٥ | ٦٧٨٫٧٨ | ١٬٦٣٩٫١٩ | ٢٨١٫٣٥ | ٢٤٨٫٩٨ | ١٤٧٫١٢ | ٢٤٬٥٠٥٫٠٦ | ٨٩٦٫٧١ | ٢٤٠٫١٣ | ٤٠٣٫٥٣ | ٣٨١٫٤٥ | ٣٣٠٫٨٩ | ٣٬٦٥٣٫٤٧ | ٢٢٥٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٣٨ | ١٬٥٧٠ | ١٬٤٤٣ | ١٬٤٨٠ | ١٬٩٧٣ | ١٨٩ | ١٬٨٢٣ | ٣٬٠٦١ | ٢٬٢٨٢ | ١٣٢ | ٤٬٠٣٩ | ٤٬٦٧٢ | ٥٬٨١٠ | ٥٬٩٠٠ | ٥٬٨١٩ | ٦٬٤٦٢ | ٣٬٩٢٠ | ٤٬٣٣٦ | ٦٬٢٨٢ | ٦٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٠ | ٨٫٠٩ | ٢٫٦٢ | ٣٣٫٢٨ | ٩٠٫٤٢ | ١٬٠٦٤٫٢٤ | ٦٧٫٩٤ | ٢٥٫٤٥ | ١٠٥٫٧٧ | ٢٬٩٦٩٫٧٢ | ١٥٫٦٧ | ٢٤٫٣٤ | ١٫٥٥ | ١٫٣٧ | ١١٫٠٦ | ٣٩٫٣٥ | ١٠٫٦٢ | ٤٤٫٨٨ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥١٦٫٤٨ | ٢٧٤٫٩٢ | ٢٧٧٫٧٩ | ٣٤٩٫١٦ | ٥٠٫٨٧ | ٣٦٫١٩ | ٣٢٦٫٢٨ | ١٩٧٫٨٢ | ٢٩٦٫٧٢ | ٥٫٦٥ | ٢٣٨٫٧٢ | ٥٧٣٫٤٩ | ٤٥٬٩٢٦٫٦٤ | ٨٥٦٫٠٠ | ٢٩٧٫٦٣ | ٣٠٢٫١٩ | ٢٤٤٫٢٣ | ٣١٥٫٤٠ | ٥٬٢٨٢٫٩٨ | ٣٠٥٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٥٧١ | ٥١٩ | ٤٢٤ | ٣٬٨٧٩ | ٥٢٢ | ٥٥٩ | ١٬٥٤٧ | ٧٦٩ | ٢٬٣٢٨ | ١٬٦٩٢ | ٨١٥ | ١٣ | ٦٨٩ | ١٬٩٥٥ | ٢٬١٣٩ | ١٬٦٠٥ | ١٬٣٧٥ | ١١٩ | ٢٬٠٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٬١٧٣٫٧٤ | ٩٫٠٤ | ١٨٫٣٥ | ٨١٤٫٨٧ | ٨٦٫٥٣ | ٦٫٩٦ | ١٧٦٫٩٩ | ١٤٩٫٧٠ | ٤٠٢٫٦٧ | ٢٧٫٣٢ | ٥١٫٨٥ | ١٠١٫٥٥ | ٥٬٣٤٨٫٤٦ | ٣٨٣٫٦٥ | ٩٫٣٩ | ٢٤٫٩٥ | ١٤٫٣٤ | ٩١٫٣٥ | ١٬٦٢١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
