بيان التدفق النقدي (TTM)
الكمال Infraengineers المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١١ | ٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ٤٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٧ | ٣١٫٥٨ | ٣٨٤٫٧٣ | ٢٠٫٩٤ | ١٧٫٣٢ | ٤٩٫٤٩ | ٣٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫١٣ | ٥٥٤٫٥١ | ٦٩٫١٣ | ٢٠٩٫٠٩ | ١٬١٦٨٫٠٩ | ٢٠٧٫٠٣ | ٣٣١٫٥٩ | ٤٧٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٣٨ | ١٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٦٫٣١ | ٦٦٫٠١ | ١٠١٫٨٠ | ١٩٫١٠ | ١٦٫٠٤ | ٣١٣٫٩٨ | ٧٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٨٢ | ١٬٨٩٣٫١٥ | ١١٧٫٢٦ | ٢٫٢٤ | ١٢٫٣١ | ٢٫١٦ | ٩٫٥٧ | ١٨٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤٧ | ١٠ | ١٢ | ٢٩ | ٤٦ | ٦١ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٢٠٫٠٨ | ٧٩٫٨٠ | ٢٢١٫٣٠ | ١٤٨٫٩٩ | ٥٩٫٨٤ | ٣٣٫١٨ | ٢٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٦٩ | ٢٬٣٤٧٫٦٧ | ٨٦٫٤١ | ١١١٫٣٣ | ١٬٢٨٠٫٤٠ | ٣٠٩٫١٩ | ٤٤١٫١٦ | ٥٩٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢ | ١١ | ١٠ | ٢ | ١٥ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣١ | ٤٤٨٫٨١ | ١٩٤٫١٤ | ١٢١٫٦٥ | ٥٦١٫٩١ | ٦٫٦٦ | ٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
