بيان التدفق النقدي (TTM)
بي دي إس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٧٩٣ | ١٬٠٩٥ | ٤٬٠٧٣ | ٥٬٢١١ | ٥٬٠٩٩ | ٤٬٣٤٦ | ١٬٨٩٥ | ٢٬٩٨٧ | ١٬٣٤٨ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫١٤ | ٢٧٢٫٠٧ | ٢٧٫٩٦ | ٢٫١٦ | ١٤٫٧٧ | ٥٦٫٣٩ | ٥٧٫٦١ | ٥٤٫٨٧ | ١٢٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٩٫٣٣ | ١٣٬٤٩٨٫٢٤ | ٢٥٤٫٢٠ | ٤٤٦٫٠٩ | ١٬١٨٣٫٦٦ | ١٧٤٫٦٢ | ١٢٠٫٠٦ | ٢١٤٫٤٤ | ٣٠٫٩٠ | ٣٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣١ | ٨٥٥ | ٢٬٢٨٠ | ١٬٧٦٥ | ١٬٦٤٥ | ٣٬٦٣٤ | ٣٬١٤٥ | ٢٬٣٩٩ | ١٬٩٤٠ | ٢٬٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٧ | ١٦٦٫٦١ | ٢٢٫٥٨ | ٦٫٨٢ | ١٢٠٫٩٩ | ١٣٫٤٦ | ٢٣٫٧١ | ١٩٫١٥ | ٣٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٠٦ | ١٠٬٥٤٤٫٧٠ | ١٤٢٫٢٩ | ١٥١٫٠٧ | ٣٨١٫٧٧ | ١٤٦٫٠٣ | ١٩٩٫٢٥ | ١٧٢٫٢٨ | ٤٤٫٤٧ | ٢٥٩٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤٦٦ | ٢٦٩ | ٢٦٥ | ٢٬٣٨١ | ٣٬٣٦٩ | ٣٬٥٦٤ | ٣٨٥ | ١٬٩٨٦ | ٤٬٩٢٤ | ٤٬٠٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢٥ | ١٫٤٤ | ٧٩٨٫٨٠ | ٤١٫٤٧ | ٥٫٨٢ | ٨٩٫٢١ | ٤١٦٫١٣ | ٣٤٧٫٩٤ | ١٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٩٫٩٤ | ٣٬٣١٤٫٦١ | ١٦٫٥٤ | ٢٠٣٫٨١ | ٧٨١٫٩٩ | ١٤٣٫٢٣ | ٢٤٫٣٨ | ١٤٢٫٥٨ | ١١٢٫٨٧ | ٤٠٤٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٥٥٠ | ٨ | ١٬٦٠٢ | ١٬١٦٨ | ٤٣١ | ٢٬٤٨٩ | ١٬٥٧٨ | ١٬٣٩٣ | ٤٬٣٦٢ | ٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٥٣ | ١٩٬٨٥٧٫٢٨ | ٢٧٫٠٨ | ٦٣٫١٣ | ٦٧٧٫٧٥ | ٣٦٫٥٨ | ١١٫٧٦ | ٤١٣٫٢١ | ٧٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
