بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باتيل للخدمات اللوجستية المتكاملة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٤٥ | ٥٢ | ٩١ | ١٩٠ | ٤٤ | ١٠٠ | ١٢٢ | ١٠٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٥٣ | ١٥٫٢٨ | ٧٤٫٥٩ | ٣٠٧٫١٢ | ٧٧٫٠٠ | ٣٢٩٫١٥ | ٢٢٫٢٣ | ١٠٫٨١ | ٩١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٣٩ | ٣٨٫١٤ | ٦٥٫١٢ | ٢٠٦٫٨٢ | ١٧٦٫٧٢ | ١٨٫٤٨ | ٤٥٫٨٧ | ١١٤٫٥٢ | ٩٠٫٠٣ | ٢٦٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٤٣ | ١٥ | ٥ | ١٤ | ٤٧ | ٧ | ٨٧ | ٧٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٧ | ٦٤٫٨٢ | ١٣٥٫١١ | ٣٥٧٫٦٣ | ٢٤٦٫٧٥ | ١١٥٫٢٨ | ١٬٣١٤٫٣٩ | ٨٫٨٥ | ٩٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٠٠ | ٣٥٫٧٠ | ١٨٫٦١ | ١١٫٨٩ | ١٢٫٦٣ | ١٩٫٩١ | ٣٫٣٠ | ٨١٫٧٤ | ٦٥٫٦٨ | ١٦٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٣ | ٣١ | ١٣ | ٤٢ | ٦٩ | ٢٣٣ | ١٢٥ | ١٠٣ | ٦٧ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٤٧ | ٥٨٫٠١ | ٤٢٠٫٧٤ | ٢٦٣٫٦٣ | ٢٣٨٫٣٧ | ٤٦٫٢٢ | ١٨٢٫٠٧ | ٣٤٫٣٤ | ٢٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٣٩ | ٢٦٫١٦ | ١٦٫٢٧ | ٩٤٫٩٤ | ٦٤٫٠٨ | ٩٨٫٥٧ | ٥٧٫٤٢ | ٩٦٫٢٦ | ٥٥٫٧٢ | ١٤٢٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ١١٩ | ٨٠ | ٤٤ | ١٠٧ | ٢٣٦ | ٢١٨ | ١٠٧ | ١٢١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٤٫١٨ | ٣٢٫٤٩ | ٤٥٫٠٣ | ٣٤٢٫٤١ | ٣١٩٫٩٩ | ٧٫٦٩ | ٥١٫٠٤ | ١٣٫٤٥ | ١٢٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
