بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باراديب للفوسفات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٠١١ | ٤٣٩ | ٢٧٬٥٠٤ | ٢٣٬٧٦٧ | ١٦٬٠٣٨ | ١٤٬٣٦٨ | ١١٬٤٦٩ | ١٣٬٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٩٢ | ٦٬١٦٨٫٣٥ | ١٣٫٥٩ | ١٦٧٫٤٨ | ١٠٫٤٢ | ٢٠٫١٧ | ٢٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٦٫٧٩ | ٩٫٨٣ | ٣٣٬٤٧٤٫٥٧ | ٤٨٠٫٣٢ | ٧٥٥٫٦٥ | ٣٬٠١٣٫١٠ | ٣٬٨١٢٫١٩ | ١٧٧٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٩٣ | ١٠٬٩٨٨ | ١٠٬٢٦٠ | ٤٬١٨٧ | ٤٬٣٩٩ | ٣٬٦٦٩ | ١٢٬٥٠٦ | ٥٬٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٧٧ | ٦٫٦٣ | ٥٩٫١٩ | ٥٫٠٦ | ١٦٫٦١ | ٢٤٠٫٩١ | ٥٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٠٫٨٩ | ٢٤٦٫١٩ | ١٢٬٤٨٦٫٦٩ | ٨٤٫٦٢ | ٢٠٧٫٢٦ | ٧٦٩٫٣٥ | ٤٬١٥٦٫٨٦ | ٧٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٢٤٤ | ١٥٬٨٩٠ | ٣٧٬٨٤٦ | ٢٣٬٠٠٦ | ٩٬٥١٧ | ١٠٬٢٢٢ | ٧٣٦ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٣٢ | ١٣٨٫١٨ | ٣٩٫٢١ | ١٤١٫٣٧ | ٧٫٤١ | ١٠٧٫٢٠ | ١٠٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٥٫٩١ | ٣٥٦٫٠٢ | ٤٦٬٠٦١٫٢٧ | ٤٦٤٫٩٤ | ٤٤٨٫٣٩ | ٢٬١٤٣٫٧٥ | ٢٤٤٫٦٧ | ٠٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٨٧٤ | ٤٬٤٦٣ | ٨٢ | ٤٬٩٤٨ | ٢٬١٢٢ | ٤٧٧ | ٣٠١ | ٧٬٨٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٤٣ | ٩٨٫١٦ | ٦٬١٢٢٫١١ | ١٤٢٫٨٩ | ٧٧٫٥٣ | ١٦٣٫١٠ | ٢٬٧٠٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
