بيان التدفق النقدي (TTM)
باناش ديجيلايف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٥٦ | ١٤٣ | ٧٣ | ٥٥ | ٦٦ | ١٦ | ٤٨ | ٦ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦١ | ١٥٣٫١٨ | ٤٩٫٠٤ | ١٧٥٫٦٧ | ٢٠٫٠٣ | ٧٥٫٧٤ | ٤٠١٫٦٢ | ١١١٫٨٤ | ٢٬٥٩٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٨١ | ٦٦٥٫٨٣ | ٤٧٣٫٣٧ | ١٠٩٫٠٩ | ٤١٤٫٩٣ | ٤١٫٥٦ | ١٦٫٨٤ | ٤٧١٫٩٢ | ٢٫٤٢ | ١٥٥٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩ | ١١ | ١٢ | ٥٦ | ١٠٠ | ٥٧ | ٦٠ | ٨٥ | ٨٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٤ | ٨٫٦٨ | ٥٦٦٫٧٨ | ٧٧٫٥١ | ٤٢٫٣٥ | ٣٫٧٥ | ٤٣٫٣٦ | ١٫٥٣ | ٥٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٠٫٥١ | ١٣٠٫٥٧ | ٣٩٫٨٥ | ٨٤٫١٢ | ٧٥٠٫٥٦ | ٣٦٫١١ | ٦٢٫٥٧ | ٨٣٣٫٦١ | ٣٥٫٥٦ | ٣٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥١ | ٥٤ | ١٦١ | ٦٢ | ٣١ | ١٥٠ | ١٣٩ | ١٢٣ | ١٥٨ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٥١ | ١٩٩٫٠٩ | ٦١٫٣٧ | ٤٩٫٧٠ | ٣٨٠٫٨٥ | ٧٫٧٢ | ١٠٫٩٩ | ٢٢٨٫٠١ | ٣٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٣٫٧٠ | ٦٣٥٫٢٥ | ٥٣٣٫٥٣ | ٩٣٫٢٠ | ٢٣٥٫٦٤ | ٩٤٫٥٥ | ١٤٥٫٧٣ | ١٬٢٠٥٫٥٤ | ٦٦٫٨٦ | ٢٢٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٨ | ٣٠ | ٦٧ | ١٣ | ١٥٩ | ٩٥ | ١٠ | ٢٣٦ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٨٨ | ٢٥٦٫١٢ | ٣٢١٫١٢ | ٨٠٫١١ | ١٬٢٩٨٫٤٠ | ٤٠٫١٣ | ١١٠٫٧٦ | ٢٬٢٠٨٫١٧ | ٥٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
