بيان التدفق النقدي (TTM)
بالاش للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ٨٤ | ٧٣ | ١٣ | ٢ | ١٣٤ | ١٩٧ | ١٢١ | ٧٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٤ | ١٣٫٢٨ | ١١٧٫٥٤ | ١١٣٫٥٤ | ٧٬٦٨٠٫٧٣ | ٤٦٫٦٣ | ٣٨٫٢٤ | ٣٥٫٣٧ | ٣٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٩٨ | ١٬٦٧٦٫٩٧ | ٤٦٦٫١٩ | ٨١٫٩٥ | ٦٫٢٧ | ٢٧٦٫٧٦ | ٣٠٠٫٠٧ | ١٢٦٫٥٦ | ١٧٦٫٥١ | ٦١٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٣٦ | ٢١ | ٣ | ١ | ٣ | ٠ | ٣٠ | ٤٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٤ | ٤١٫١٣ | ٨٤٫٣٧ | ١١٥٫٦٥ | ٤٣٨٫٧٠ | ١١٠٫٤٢ | ١٠٬١٧٩٫٥٢ | ٥٢٫٨٧ | ٣٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٦٦ | ٧٢٦٫٤١ | ١٣٧٫١٠ | ٢١٫٤٨ | ١٫٩٠ | ٥٫٨١ | ٠٫٤٥ | ٣١٫٣٩ | ١٠٣٫٥٧ | ٣٩٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ١١٥ | ١٠٩ | ٢٥ | ٢٩ | ١٨٠ | ١٣١ | ٥٦ | ٨٠ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٨ | ٤٫٧٥ | ١٢٢٫٧٦ | ٢١٥٫١٧ | ٥٢٦٫١٤ | ٢٦٫٩٠ | ٥٧٫٦٨ | ٤٤٫٠٠ | ٩٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٦٤ | ٢٬٣٠٣٫٣٩ | ٧٠٣٫٢٩ | ١٦٠٫٤٧ | ١٠٤٫٣٧ | ٣٧٠٫٩٦ | ٢٠٠٫٥٢ | ٥٧٫٩٥ | ١٨٠٫٠٨ | ٢٠٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٥ | ١٦ | ١٦ | ٢٧ | ٤٨ | ٦٦ | ٩٦ | ٤٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥١ | ٤١١٫٩٤ | ١٩٩٫٧٦ | ٢٧٧٫٠٧ | ٧٦٫١٦ | ٢٣٥٫٢٤ | ٤٦٫٤٥ | ٥٣٫٦٦ | ٢٧٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
